Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2006 / 28 | 10-07-2006 | 1.3210 | 0.04% | -0.22% | 0.74% | |||
| 2006 / 27 | 03-07-2006 | 1.3205 | 0.14% | -0.45% | 0.84% | |||
| 2006 / 26 | 26-06-2006 | 1.3187 | 0.12% | -0.60% | 0.73% | |||
| 2006 / 25 | 19-06-2006 | 1.3171 | -0.51% | -0.69% | 0.76% | |||
| 2006 / 24 | 12-06-2006 | 1.3239 | -0.20% | -0.30% | 1.42% | |||
| 2006 / 23 | 05-06-2006 | 1.3265 | -0.01% | -0.09% | 1.73% | |||
| 2006 / 22 | 29-05-2006 | 1.3266 | 0.03% | -0.17% | 1.69% | |||
| 2006 / 21 | 22-05-2006 | 1.3262 | -0.13% | -0.08% | 2.09% | |||
| 2006 / 20 | 15-05-2006 | 1.3279 | 0.02% | 0.01% | 2.57% | |||
| 2006 / 19 | 09-05-2006 | 1.3277 | -0.09% | 0.08% | 2.66% | |||
| 2006 / 18 | 02-05-2006 | 1.3289 | 0.12% | 0.15% | 2.82% | |||
| 2006 / 17 | 24-04-2006 | 1.3273 | -0.04% | -0.01% | 2.55% | |||
| 2006 / 16 | 18-04-2006 | 1.3278 | 0.09% | -0.12% | 2.72% | |||
| 2006 / 15 | 10-04-2006 | 1.3266 | -0.02% | -0.20% | 2.95% | |||
| 2006 / 14 | 03-04-2006 | 1.3269 | -0.04% | -0.02% | 2.84% | |||
| 2006 / 13 | 27-03-2006 | 1.3274 | -0.15% | -0.14% | 3.03% | |||
| 2006 / 12 | 20-03-2006 | 1.3294 | 0.01% | 0.05% | 3.37% | |||
| 2006 / 11 | 13-03-2006 | 1.3293 | 0.17% | 0.04% | 2.92% | |||
| 2006 / 10 | 06-03-2006 | 1.3271 | -0.16% | -0.11% | 2.43% | |||
| 2006 / 9 | 27-02-2006 | 1.3292 | 0.03% | 0.14% | 2.47% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 00:18:32
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 23:18:32 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 18:18:32 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 07:18:32 |