Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
| 2005 / 33 | 08-08-2005 | 1.3144 | 0.11% | 0.24% | 3.86% | |||
| 2005 / 32 | 01-08-2005 | 1.3130 | 0.09% | 0.27% | 3.77% | |||
| 2005 / 31 | 25-07-2005 | 1.3118 | 0.08% | 0.21% | 3.97% | |||
| 2005 / 30 | 18-07-2005 | 1.3107 | -0.05% | 0.27% | 4.00% | |||
| 2005 / 29 | 11-07-2005 | 1.3113 | 0.14% | 0.45% | 4.06% | |||
| 2005 / 28 | 04-07-2005 | 1.3095 | 0.03% | 0.43% | 4.04% | |||
| 2005 / 27 | 27-06-2005 | 1.3091 | 0.15% | 0.34% | 3.95% | |||
| 2005 / 26 | 20-06-2005 | 1.3072 | 0.14% | 0.62% | 4.02% | |||
| 2005 / 25 | 13-06-2005 | 1.3054 | 0.12% | 0.83% | 4.13% | |||
| 2005 / 24 | 06-06-2005 | 1.3039 | -0.05% | 0.82% | 4.10% | |||
| 2005 / 23 | 30-05-2005 | 1.3046 | 0.42% | 0.94% | 4.20% | |||
| 2005 / 22 | 23-05-2005 | 1.2991 | 0.35% | 0.37% | 3.76% | |||
| 2005 / 21 | 16-05-2005 | 1.2946 | 0.10% | 0.15% | 3.57% | |||
| 2005 / 20 | 09-05-2005 | 1.2933 | 0.07% | 0.36% | 3.68% | |||
| 2005 / 19 | 02-05-2005 | 1.2924 | -0.15% | 0.17% | 3.29% | |||
| 2005 / 18 | 25-04-2005 | 1.2943 | 0.13% | 0.46% | 3.18% | |||
| 2005 / 17 | 18-04-2005 | 1.2926 | 0.31% | 0.51% | 3.04% | |||
| 2005 / 16 | 11-04-2005 | 1.2886 | -0.12% | -0.23% | 2.74% | |||
| 2005 / 15 | 04-04-2005 | 1.2902 | 0.14% | -0.42% | 2.80% | |||
| 2005 / 14 | 29-03-2005 | 1.2884 | 0.19% | -0.68% | 2.81% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 5 lipca 2025 10:56:56
| Londyn czas: | 5 lipca 2025 09:56:56 |
| NY czas: | 5 lipca 2025 04:56:56 |
| Tokio czas: | 5 lipca 2025 17:56:56 |