Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2007 / 16 | 16-04-2007 | 1.3574 | 0.15% | 0.07% | 2.23% | |||
| 2007 / 15 | 10-04-2007 | 1.3554 | -0.07% | 0.27% | 2.17% | |||
| 2007 / 14 | 02-04-2007 | 1.3563 | 0.03% | 0.07% | 2.22% | |||
| 2007 / 13 | 26-03-2007 | 1.3559 | -0.04% | 0.01% | 2.15% | |||
| 2007 / 12 | 19-03-2007 | 1.3565 | 0.36% | -0.01% | 2.04% | |||
| 2007 / 11 | 12-03-2007 | 1.3517 | -0.27% | -0.35% | 1.69% | |||
| 2007 / 10 | 05-03-2007 | 1.3554 | -0.02% | 0.05% | 2.13% | |||
| 2007 / 9 | 26-02-2007 | 1.3557 | -0.07% | 0.10% | 1.99% | |||
| 2007 / 8 | 19-02-2007 | 1.3566 | 0.01% | 0.27% | 2.09% | |||
| 2007 / 7 | 12-02-2007 | 1.3564 | 0.13% | 0.27% | 2.08% | |||
| 2007 / 6 | 05-02-2007 | 1.3547 | 0.03% | 0.30% | 1.97% | |||
| 2007 / 5 | 29-01-2007 | 1.3543 | 0.10% | 0.21% | 2.03% | |||
| 2007 / 4 | 22-01-2007 | 1.3530 | 0.02% | 0.34% | 1.97% | |||
| 2007 / 3 | 15-01-2007 | 1.3527 | 0.15% | 0.30% | 1.94% | |||
| 2007 / 2 | 08-01-2007 | 1.3507 | -0.06% | 0.21% | 1.85% | |||
| 2007 / 1 | 02-01-2007 | 1.3515 | 0.23% | 0.33% | 1.96% | |||
| 2006 / 52 | 27-12-2006 | 1.3484 | -0.02% | 0.23% | 1.95% | |||
| 2006 / 51 | 18-12-2006 | 1.3487 | 0.06% | 0.35% | 1.99% | |||
| 2006 / 50 | 11-12-2006 | 1.3479 | 0.07% | 0.30% | 1.99% | |||
| 2006 / 49 | 04-12-2006 | 1.3470 | 0.13% | 0.18% | 2.09% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 01:32:11
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 00:32:11 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 19:32:11 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 08:32:11 |