Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
| 2006 / 20 | 15-05-2006 | 1.3279 | 0.02% | 0.01% | 2.57% | |||
| 2006 / 19 | 09-05-2006 | 1.3277 | -0.09% | 0.08% | 2.66% | |||
| 2006 / 18 | 02-05-2006 | 1.3289 | 0.12% | 0.15% | 2.82% | |||
| 2006 / 17 | 24-04-2006 | 1.3273 | -0.04% | -0.01% | 2.55% | |||
| 2006 / 16 | 18-04-2006 | 1.3278 | 0.09% | -0.12% | 2.72% | |||
| 2006 / 15 | 10-04-2006 | 1.3266 | -0.02% | -0.20% | 2.95% | |||
| 2006 / 14 | 03-04-2006 | 1.3269 | -0.04% | -0.02% | 2.84% | |||
| 2006 / 13 | 27-03-2006 | 1.3274 | -0.15% | -0.14% | 3.03% | |||
| 2006 / 12 | 20-03-2006 | 1.3294 | 0.01% | 0.05% | 3.37% | |||
| 2006 / 11 | 13-03-2006 | 1.3293 | 0.17% | 0.04% | 2.92% | |||
| 2006 / 10 | 06-03-2006 | 1.3271 | -0.16% | -0.11% | 2.43% | |||
| 2006 / 9 | 27-02-2006 | 1.3292 | 0.03% | 0.14% | 2.47% | |||
| 2006 / 8 | 20-02-2006 | 1.3288 | 0.00 | 0.15% | 2.59% | |||
| 2006 / 7 | 13-02-2006 | 1.3288 | 0.02% | 0.14% | 2.64% | |||
| 2006 / 6 | 06-02-2006 | 1.3285 | 0.09% | 0.17% | 2.59% | |||
| 2006 / 5 | 30-01-2006 | 1.3273 | 0.04% | 0.14% | 2.71% | |||
| 2006 / 4 | 23-01-2006 | 1.3268 | -0.01% | 0.32% | 2.92% | |||
| 2006 / 3 | 16-01-2006 | 1.3269 | 0.05% | 0.34% | 3.16% | |||
| 2006 / 2 | 09-01-2006 | 1.3262 | 0.05% | 0.35% | 3.09% | |||
| 2006 / 1 | 02-01-2006 | 1.3255 | 0.22% | 0.46% | 3.13% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 5 lipca 2025 10:10:20
| Londyn czas: | 5 lipca 2025 09:10:20 |
| NY czas: | 5 lipca 2025 04:10:20 |
| Tokio czas: | 5 lipca 2025 17:10:20 |