Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2008 / 23 | 02-06-2008 | 1.3665 | -0.12% | 0.60% | 1.00% | |||
| 2008 / 22 | 26-05-2008 | 1.3682 | 0.01% | 0.82% | 0.65% | |||
| 2008 / 21 | 19-05-2008 | 1.3681 | 0.18% | 0.98% | 0.77% | |||
| 2008 / 20 | 12-05-2008 | 1.3656 | 0.54% | 1.37% | 0.61% | |||
| 2008 / 19 | 05-05-2008 | 1.3583 | 0.09% | 1.23% | 0.05% | |||
| 2008 / 18 | 28-04-2008 | 1.3571 | 0.17% | 1.82% | -0.10% | |||
| 2008 / 17 | 21-04-2008 | 1.3548 | 0.57% | 2.20% | -0.27% | |||
| 2008 / 16 | 14-04-2008 | 1.3471 | 0.39% | 1.00% | -0.76% | |||
| 2008 / 15 | 07-04-2008 | 1.3418 | 0.67% | 0.37% | -1.00% | |||
| 2008 / 14 | 31-03-2008 | 1.3329 | 0.54% | -0.54% | -1.73% | |||
| 2008 / 13 | 25-03-2008 | 1.3257 | -0.61% | -1.19% | -2.23% | |||
| 2008 / 12 | 17-03-2008 | 1.3338 | -0.22% | -0.21% | -1.67% | |||
| 2008 / 11 | 10-03-2008 | 1.3368 | -0.25% | -0.22% | -1.10% | |||
| 2008 / 10 | 03-03-2008 | 1.3401 | -0.11% | 0.19% | -1.13% | |||
| 2008 / 9 | 25-02-2008 | 1.3416 | 0.37% | 0.56% | -1.04% | |||
| 2008 / 8 | 18-02-2008 | 1.3366 | -0.23% | 0.79% | -1.47% | |||
| 2008 / 7 | 11-02-2008 | 1.3397 | 0.16% | 1.10% | -1.23% | |||
| 2008 / 6 | 04-02-2008 | 1.3376 | 0.26% | 0.61% | -1.26% | |||
| 2008 / 5 | 28-01-2008 | 1.3341 | 0.60% | 0.35% | -1.49% | |||
| 2008 / 4 | 21-01-2008 | 1.3261 | 0.08% | -0.13% | -1.99% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 01:32:01
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 00:32:01 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 19:32:01 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 08:32:01 |