Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
| 2007 / 28 | 09-07-2007 | 1.3535 | -0.26% | 0.10% | 2.46% | |||
| 2007 / 27 | 02-07-2007 | 1.3570 | 0.15% | 0.30% | 2.76% | |||
| 2007 / 26 | 25-06-2007 | 1.3550 | -0.35% | -0.32% | 2.75% | |||
| 2007 / 25 | 18-06-2007 | 1.3598 | 0.56% | 0.16% | 3.24% | |||
| 2007 / 24 | 11-06-2007 | 1.3522 | -0.06% | -0.38% | 2.14% | |||
| 2007 / 23 | 04-06-2007 | 1.3530 | -0.47% | -0.34% | 2.00% | |||
| 2007 / 22 | 28-05-2007 | 1.3594 | 0.13% | 0.07% | 2.47% | |||
| 2007 / 21 | 21-05-2007 | 1.3576 | 0.02% | -0.07% | 2.37% | |||
| 2007 / 20 | 14-05-2007 | 1.3573 | -0.02% | -0.01% | 2.21% | |||
| 2007 / 19 | 07-05-2007 | 1.3576 | -0.07% | 0.16% | 2.25% | |||
| 2007 / 18 | 30-04-2007 | 1.3585 | 0.00 | 0.16% | 2.23% | |||
| 2007 / 17 | 23-04-2007 | 1.3585 | 0.08% | 0.19% | 2.35% | |||
| 2007 / 16 | 16-04-2007 | 1.3574 | 0.15% | 0.07% | 2.23% | |||
| 2007 / 15 | 10-04-2007 | 1.3554 | -0.07% | 0.27% | 2.17% | |||
| 2007 / 14 | 02-04-2007 | 1.3563 | 0.03% | 0.07% | 2.22% | |||
| 2007 / 13 | 26-03-2007 | 1.3559 | -0.04% | 0.01% | 2.15% | |||
| 2007 / 12 | 19-03-2007 | 1.3565 | 0.36% | -0.01% | 2.04% | |||
| 2007 / 11 | 12-03-2007 | 1.3517 | -0.27% | -0.35% | 1.69% | |||
| 2007 / 10 | 05-03-2007 | 1.3554 | -0.02% | 0.05% | 2.13% | |||
| 2007 / 9 | 26-02-2007 | 1.3557 | -0.07% | 0.10% | 1.99% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 5 lipca 2025 14:43:21
| Londyn czas: | 5 lipca 2025 13:43:21 |
| NY czas: | 5 lipca 2025 08:43:21 |
| Tokio czas: | 5 lipca 2025 21:43:21 |