Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2005 / 21 | 16-05-2005 | 1.2946 | 0.10% | 0.15% | 3.57% | |||
| 2005 / 20 | 09-05-2005 | 1.2933 | 0.07% | 0.36% | 3.68% | |||
| 2005 / 19 | 02-05-2005 | 1.2924 | -0.15% | 0.17% | 3.29% | |||
| 2005 / 18 | 25-04-2005 | 1.2943 | 0.13% | 0.46% | 3.18% | |||
| 2005 / 17 | 18-04-2005 | 1.2926 | 0.31% | 0.51% | 3.04% | |||
| 2005 / 16 | 11-04-2005 | 1.2886 | -0.12% | -0.23% | 2.74% | |||
| 2005 / 15 | 04-04-2005 | 1.2902 | 0.14% | -0.42% | 2.80% | |||
| 2005 / 14 | 29-03-2005 | 1.2884 | 0.19% | -0.68% | 2.81% | |||
| 2005 / 13 | 21-03-2005 | 1.2860 | -0.43% | -0.72% | 2.77% | |||
| 2005 / 12 | 14-03-2005 | 1.2916 | -0.31% | -0.23% | 3.35% | |||
| 2005 / 11 | 07-03-2005 | 1.2956 | -0.12% | 0.05% | 3.78% | |||
| 2005 / 10 | 28-02-2005 | 1.2972 | 0.15% | 0.38% | 4.02% | |||
| 2005 / 9 | 21-02-2005 | 1.2953 | 0.05% | 0.47% | 4.02% | |||
| 2005 / 8 | 14-02-2005 | 1.2946 | -0.02% | 0.65% | 4.06% | |||
| 2005 / 7 | 07-02-2005 | 1.2949 | 0.20% | 0.65% | 4.23% | |||
| 2005 / 6 | 31-01-2005 | 1.2923 | 0.24% | 0.54% | 4.14% | |||
| 2005 / 5 | 24-01-2005 | 1.2892 | 0.23% | 0.30% | 3.96% | |||
| 2005 / 4 | 17-01-2005 | 1.2863 | -0.02% | 0.09% | 3.65% | |||
| 2005 / 3 | 10-01-2005 | 1.2865 | 0.09% | 0.09% | 3.64% | |||
| 2005 / 2 | 07-01-2005 | 1.2853 | 0.00 | 0.05% | 3.58% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 23:05:02
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 22:05:02 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 17:05:02 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 06:05:02 |