Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
| 2004 / 25 | 14-06-2004 | 1.2536 | 0.08% | 0.29% | 1.40% | |||
| 2004 / 24 | 07-06-2004 | 1.2526 | 0.05% | 0.42% | 1.24% | |||
| 2004 / 23 | 31-05-2004 | 1.2520 | 0.00 | 0.06% | 1.39% | |||
| 2004 / 22 | 24-05-2004 | 1.2520 | 0.16% | -0.19% | 1.57% | |||
| 2004 / 21 | 17-05-2004 | 1.2500 | 0.21% | -0.36% | 1.52% | |||
| 2004 / 20 | 10-05-2004 | 1.2474 | -0.30% | -0.54% | 1.41% | |||
| 2004 / 19 | 03-05-2004 | 1.2512 | -0.26% | -0.30% | 1.87% | |||
| 2004 / 18 | 26-04-2004 | 1.2544 | -0.01% | 0.10% | 2.29% | |||
| 2004 / 17 | 19-04-2004 | 1.2545 | 0.02% | 0.26% | 2.44% | |||
| 2004 / 16 | 13-04-2004 | 1.2542 | -0.06% | 0.36% | 2.63% | |||
| 2004 / 15 | 05-04-2004 | 1.2550 | 0.14% | 0.53% | 2.78% | |||
| 2004 / 14 | 29-03-2004 | 1.2532 | 0.15% | 0.49% | 2.69% | |||
| 2004 / 13 | 22-03-2004 | 1.2513 | 0.13% | 0.49% | 2.64% | |||
| 2004 / 12 | 15-03-2004 | 1.2497 | 0.10% | 0.45% | 2.75% | |||
| 2004 / 11 | 08-03-2004 | 1.2484 | 0.10% | 0.48% | 2.59% | |||
| 2004 / 10 | 01-03-2004 | 1.2471 | 0.15% | 0.50% | 2.36% | |||
| 2004 / 9 | 23-02-2004 | 1.2452 | 0.09% | 0.41% | 2.27% | |||
| 2004 / 8 | 16-02-2004 | 1.2441 | 0.14% | 0.25% | 2.03% | |||
| 2004 / 7 | 09-02-2004 | 1.2424 | 0.12% | 0.09% | 2.00% | |||
| 2004 / 6 | 02-02-2004 | 1.2409 | 0.06% | 0.00 | 1.98% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 5 lipca 2025 08:47:52
| Londyn czas: | 5 lipca 2025 07:47:52 |
| NY czas: | 5 lipca 2025 02:47:52 |
| Tokio czas: | 5 lipca 2025 15:47:52 |