Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474145Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 22 | 29-05-2026 | 1.5088 | 0.37% | 0.55% | 2.13% | |||
| 2026 / 21 | 22-05-2026 | 1.5032 | 0.18% | 0.08% | 1.87% | |||
| 2026 / 20 | 15-05-2026 | 1.5005 | -0.25% | -0.36% | 1.76% | |||
| 2026 / 19 | 07-05-2026 | 1.5043 | 0.25% | 0.19% | 1.91% | |||
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 1.5006 | -0.09% | 0.32% | 1.74% | |||
| 2026 / 17 | 24-04-2026 | 1.5020 | -0.26% | 0.65% | 1.84% | |||
| 2026 / 16 | 17-04-2026 | 1.5059 | 0.30% | 0.81% | 2.20% | |||
| 2026 / 15 | 10-04-2026 | 1.5014 | 0.37% | 0.48% | 2.05% | |||
| 2026 / 14 | 02-04-2026 | 1.4958 | 0.23% | -0.21% | 1.61% | |||
| 2026 / 13 | 27-03-2026 | 1.4923 | -0.10% | -1.20% | 1.68% | |||
| 2026 / 12 | 20-03-2026 | 1.4938 | -0.03% | -0.97% | 1.85% | |||
| 2026 / 11 | 13-03-2026 | 1.4942 | -0.31% | -0.90% | 2.00% | |||
| 2026 / 10 | 06-03-2026 | 1.4989 | -0.76% | -0.36% | 2.47% | |||
| 2026 / 9 | 27-02-2026 | 1.5104 | 0.13% | 0.30% | 2.94% | |||
| 2026 / 8 | 20-02-2026 | 1.5084 | 0.05% | 0.44% | 2.95% | |||
| 2026 / 7 | 13-02-2026 | 1.5077 | 0.23% | 0.49% | 2.87% | |||
| 2026 / 6 | 06-02-2026 | 1.5043 | -0.11% | 0.24% | 2.68% | |||
| 2026 / 5 | 30-01-2026 | 1.5059 | 0.27% | 0.70% | 2.90% | |||
| 2026 / 4 | 23-01-2026 | 1.5018 | 0.10% | 0.48% | 2.82% | |||
| 2026 / 3 | 16-01-2026 | 1.5003 | -0.03% | 0.44% | 2.84% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 20:52:54
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 19:52:54 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 14:52:54 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 03:52:54 |