Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008474145
Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2026 / 25 16-06-2026 1.5122 0.17% 0.78% 2.40% 
 2026 / 24 12-06-2026 1.5096 0.17% 0.61% 2.26% 
 2026 / 23 05-06-2026 1.5070 -0.12% 0.18% 2.11% 
 2026 / 22 29-05-2026 1.5088 0.37% 0.55% 2.13% 
 2026 / 21 22-05-2026 1.5032 0.18% 0.08% 1.87% 
 2026 / 20 15-05-2026 1.5005 -0.25% -0.36% 1.76% 
 2026 / 19 07-05-2026 1.5043 0.25% 0.19% 1.91% 
 2026 / 18 30-04-2026 1.5006 -0.09% 0.32% 1.74% 
 2026 / 17 24-04-2026 1.5020 -0.26% 0.65% 1.84% 
 2026 / 16 17-04-2026 1.5059 0.30% 0.81% 2.20% 
 2026 / 15 10-04-2026 1.5014 0.37% 0.48% 2.05% 
 2026 / 14 02-04-2026 1.4958 0.23% -0.21% 1.61% 
 2026 / 13 27-03-2026 1.4923 -0.10% -1.20% 1.68% 
 2026 / 12 20-03-2026 1.4938 -0.03% -0.97% 1.85% 
 2026 / 11 13-03-2026 1.4942 -0.31% -0.90% 2.00% 
 2026 / 10 06-03-2026 1.4989 -0.76% -0.36% 2.47% 
 2026 / 9 27-02-2026 1.5104 0.13% 0.30% 2.94% 
 2026 / 8 20-02-2026 1.5084 0.05% 0.44% 2.95% 
 2026 / 7 13-02-2026 1.5077 0.23% 0.49% 2.87% 
 2026 / 6 06-02-2026 1.5043 -0.11% 0.24% 2.68% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 23 czerwca 2026 04:34:11
Londyn czas: 23 czerwca 2026 03:34:11
NY czas: 22 czerwca 2026 22:34:11
Tokio czas: 23 czerwca 2026 11:34:11

Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist