Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008474145
Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2026 / 38 15-09-2026 1.5123 -0.19% -0.39% 1.82% 
 2026 / 37 11-09-2026 1.5152 -0.09% -0.20% 2.01% 
 2026 / 36 04-09-2026 1.5166 0.05% -0.20% 2.13% 
 2026 / 35 28-08-2026 1.5158 -0.07% 0.15% 2.09% 
 2026 / 34 21-08-2026 1.5168 -0.09% 0.42% 2.18% 
 2026 / 33 14-08-2026 1.5182 -0.10% 0.32% 2.37% 
 2026 / 32 07-08-2026 1.5197 0.40% 0.21% 2.60% 
 2026 / 31 31-07-2026 1.5136 0.21% -0.17% 2.24% 
 2026 / 30 24-07-2026 1.5104 -0.19% -0.30% 2.08% 
 2026 / 29 17-07-2026 1.5133 -0.21% 0.06% 2.34% 
 2026 / 28 10-07-2026 1.5165 0.02% 0.46% 2.54% 
 2026 / 27 03-07-2026 1.5162 0.08% 0.61% 2.51% 
 2026 / 26 26-06-2026 1.5150 0.17% 0.41% 2.50% 
 2026 / 25 19-06-2026 1.5124 0.19% 0.61% 2.42% 
 2026 / 24 12-06-2026 1.5096 0.17% 0.61% 2.26% 
 2026 / 23 05-06-2026 1.5070 -0.12% 0.18% 2.11% 
 2026 / 22 29-05-2026 1.5088 0.37% 0.55% 2.13% 
 2026 / 21 22-05-2026 1.5032 0.18% 0.08% 1.87% 
 2026 / 20 15-05-2026 1.5005 -0.25% -0.36% 1.76% 
 2026 / 19 07-05-2026 1.5043 0.25% 0.19% 1.91% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 20 września 2026 21:21:35
Londyn czas: 20 września 2026 20:21:35
NY czas: 20 września 2026 15:21:35
Tokio czas: 21 września 2026 04:21:35

Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist