Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474145Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 43 | 20-10-2026 | 1.5162 | -0.01% | 0.23% | 1.76% | |||
| 2026 / 42 | 16-10-2026 | 1.5163 | 0.11% | 0.17% | 1.83% | |||
| 2026 / 41 | 09-10-2026 | 1.5147 | -0.07% | -0.03% | 1.83% | |||
| 2026 / 40 | 02-10-2026 | 1.5158 | 0.20% | -0.05% | 2.01% | |||
| 2026 / 39 | 25-09-2026 | 1.5127 | -0.07% | -0.20% | 1.89% | |||
| 2026 / 38 | 18-09-2026 | 1.5138 | -0.09% | -0.20% | 1.92% | |||
| 2026 / 37 | 11-09-2026 | 1.5152 | -0.09% | -0.20% | 2.01% | |||
| 2026 / 36 | 04-09-2026 | 1.5166 | 0.05% | -0.20% | 2.13% | |||
| 2026 / 35 | 28-08-2026 | 1.5158 | -0.07% | 0.15% | 2.09% | |||
| 2026 / 34 | 21-08-2026 | 1.5168 | -0.09% | 0.42% | 2.18% | |||
| 2026 / 33 | 14-08-2026 | 1.5182 | -0.10% | 0.32% | 2.37% | |||
| 2026 / 32 | 07-08-2026 | 1.5197 | 0.40% | 0.21% | 2.60% | |||
| 2026 / 31 | 31-07-2026 | 1.5136 | 0.21% | -0.17% | 2.24% | |||
| 2026 / 30 | 24-07-2026 | 1.5104 | -0.19% | -0.30% | 2.08% | |||
| 2026 / 29 | 17-07-2026 | 1.5133 | -0.21% | 0.06% | 2.34% | |||
| 2026 / 28 | 10-07-2026 | 1.5165 | 0.02% | 0.46% | 2.54% | |||
| 2026 / 27 | 03-07-2026 | 1.5162 | 0.08% | 0.61% | 2.51% | |||
| 2026 / 26 | 26-06-2026 | 1.5150 | 0.17% | 0.41% | 2.50% | |||
| 2026 / 25 | 19-06-2026 | 1.5124 | 0.19% | 0.61% | 2.42% | |||
| 2026 / 24 | 12-06-2026 | 1.5096 | 0.17% | 0.61% | 2.26% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 października 2026 03:24:43
| Londyn czas: | 23 października 2026 02:24:43 |
| NY czas: | 22 października 2026 21:24:43 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 10:24:43 |