Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474145Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 18 | 03-05-2024 | 1.4178 | 0.32% | 0.00 | 6.08% | |||
| 2024 / 17 | 26-04-2024 | 1.4133 | -0.06% | -0.34% | 5.71% | |||
| 2024 / 16 | 19-04-2024 | 1.4141 | -0.06% | -0.26% | 6.14% | |||
| 2024 / 15 | 12-04-2024 | 1.4149 | -0.20% | -0.23% | 6.38% | |||
| 2024 / 14 | 05-04-2024 | 1.4178 | -0.02% | -0.11% | 6.43% | |||
| 2024 / 13 | 28-03-2024 | 1.4181 | 0.02% | 0.09% | 6.62% | |||
| 2024 / 12 | 22-03-2024 | 1.4178 | -0.02% | 0.06% | 6.47% | |||
| 2024 / 11 | 15-03-2024 | 1.4181 | -0.09% | 0.11% | 6.56% | |||
| 2024 / 10 | 08-03-2024 | 1.4194 | 0.18% | 0.43% | 7.25% | |||
| 2024 / 9 | 01-03-2024 | 1.4168 | -0.01% | 0.38% | 7.38% | |||
| 2024 / 8 | 23-02-2024 | 1.4169 | 0.02% | 0.75% | 7.41% | |||
| 2024 / 7 | 16-02-2024 | 1.4166 | 0.23% | 0.83% | 7.40% | |||
| 2024 / 6 | 09-02-2024 | 1.4133 | 0.13% | 0.57% | 7.08% | |||
| 2024 / 5 | 02-02-2024 | 1.4114 | 0.36% | 0.82% | 6.93% | |||
| 2024 / 4 | 26-01-2024 | 1.4064 | 0.11% | - | 6.77% | |||
| 2024 / 3 | 19-01-2024 | 1.4049 | -0.03% | - | 6.67% | |||
| 2024 / 2 | 12-01-2024 | 1.4053 | 0.39% | - | 6.75% | |||
| 2024 / 1 | 05-01-2024 | 1.3999 | - | 0.78% | 6.47% | |||
| 2023 / 49 | 05-12-2023 | 1.3891 | 0.12% | - | 6.13% | |||
| 2023 / 48 | 01-12-2023 | 1.3874 | 0.28% | - | 6.12% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:40:04
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:40:04 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:40:04 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:40:04 |