Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474145Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 7 | 16-02-2024 | 1.4166 | 0.23% | 0.83% | 7.40% | |||
| 2024 / 6 | 09-02-2024 | 1.4133 | 0.13% | 0.57% | 7.08% | |||
| 2024 / 5 | 02-02-2024 | 1.4114 | 0.36% | 0.82% | 6.93% | |||
| 2024 / 4 | 26-01-2024 | 1.4064 | 0.11% | - | 6.77% | |||
| 2024 / 3 | 19-01-2024 | 1.4049 | -0.03% | - | 6.67% | |||
| 2024 / 2 | 12-01-2024 | 1.4053 | 0.39% | - | 6.75% | |||
| 2024 / 1 | 05-01-2024 | 1.3999 | - | 0.78% | 6.47% | |||
| 2023 / 49 | 05-12-2023 | 1.3891 | 0.12% | - | 6.13% | |||
| 2023 / 48 | 01-12-2023 | 1.3874 | 0.28% | - | 6.12% | |||
| 2023 / 47 | 24-11-2023 | 1.3835 | -0.04% | - | 6.14% | |||
| 2023 / 46 | 16-11-2023 | 1.3841 | - | - | 6.53% | |||
| 2023 / 39 | 29-09-2023 | 1.3659 | -0.05% | 0.11% | 6.38% | |||
| 2023 / 38 | 22-09-2023 | 1.3666 | 0.00 | 0.33% | 6.23% | |||
| 2023 / 37 | 15-09-2023 | 1.3666 | 0.18% | 0.49% | 6.10% | |||
| 2023 / 36 | 05-09-2023 | 1.3641 | -0.02% | 0.40% | 6.23% | |||
| 2023 / 35 | 01-09-2023 | 1.3644 | 0.17% | 0.42% | 6.29% | |||
| 2023 / 34 | 25-08-2023 | 1.3621 | 0.16% | 0.32% | 6.29% | |||
| 2023 / 33 | 18-08-2023 | 1.3599 | 0.07% | 0.25% | 5.70% | |||
| 2023 / 32 | 07-08-2023 | 1.3590 | 0.02% | 0.69% | 5.51% | |||
| 2023 / 31 | 04-08-2023 | 1.3587 | 0.07% | 0.67% | 5.78% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:56:01
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:56:01 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:56:01 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:56:01 |