Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474145Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2022 / 42 | 14-10-2022 | 1.2843 | -0.16% | -0.29% | -1.56% | |||
| 2022 / 41 | 07-10-2022 | 1.2864 | 0.19% | 0.18% | -1.69% | |||
| 2022 / 40 | 30-09-2022 | 1.2840 | -0.19% | 0.02% | -1.92% | |||
| 2022 / 39 | 23-09-2022 | 1.2865 | -0.12% | 0.39% | -1.91% | |||
| 2022 / 38 | 16-09-2022 | 1.2880 | 0.30% | 0.11% | -1.75% | |||
| 2022 / 37 | 09-09-2022 | 1.2841 | 0.03% | -0.30% | -2.16% | |||
| 2022 / 36 | 02-09-2022 | 1.2837 | 0.17% | -0.05% | -2.34% | |||
| 2022 / 35 | 26-08-2022 | 1.2815 | -0.40% | 0.12% | -2.50% | |||
| 2022 / 34 | 19-08-2022 | 1.2866 | -0.11% | 0.97% | -2.11% | |||
| 2022 / 33 | 12-08-2022 | 1.2880 | 0.28% | 1.33% | -1.96% | |||
| 2022 / 32 | 05-08-2022 | 1.2844 | 0.34% | 0.97% | -2.43% | |||
| 2022 / 31 | 29-07-2022 | 1.2800 | 0.46% | 0.66% | -2.79% | |||
| 2022 / 30 | 22-07-2022 | 1.2742 | 0.24% | 0.46% | -3.21% | |||
| 2022 / 29 | 15-07-2022 | 1.2711 | -0.07% | 0.39% | -3.40% | |||
| 2022 / 28 | 08-07-2022 | 1.2720 | 0.03% | 0.15% | -3.34% | |||
| 2022 / 27 | 01-07-2022 | 1.2716 | 0.25% | -0.24% | -3.32% | |||
| 2022 / 26 | 24-06-2022 | 1.2684 | 0.18% | -0.49% | -3.55% | |||
| 2022 / 25 | 17-06-2022 | 1.2661 | -0.31% | -0.51% | -3.89% | |||
| 2022 / 24 | 10-06-2022 | 1.2701 | -0.35% | 0.20% | -3.64% | |||
| 2022 / 23 | 03-06-2022 | 1.2746 | 0.00 | 0.61% | -3.26% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 23:01:22
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 22:01:22 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 17:01:22 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 06:01:22 |