Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474145Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2022 / 22 | 27-05-2022 | 1.2746 | 0.16% | 0.00 | -3.21% | |||
| 2022 / 21 | 20-05-2022 | 1.2726 | 0.39% | -0.05% | -3.31% | |||
| 2022 / 20 | 13-05-2022 | 1.2676 | 0.06% | -0.62% | -3.69% | |||
| 2022 / 19 | 06-05-2022 | 1.2669 | -0.60% | -0.44% | -3.86% | |||
| 2022 / 18 | 29-04-2022 | 1.2746 | 0.10% | -0.40% | -3.32% | |||
| 2022 / 17 | 22-04-2022 | 1.2733 | -0.17% | -0.34% | -3.38% | |||
| 2022 / 16 | 14-04-2022 | 1.2755 | 0.24% | -0.72% | -3.15% | |||
| 2022 / 15 | 08-04-2022 | 1.2725 | -0.56% | -0.64% | -3.34% | |||
| 2022 / 14 | 01-04-2022 | 1.2797 | 0.16% | -0.57% | -2.81% | |||
| 2022 / 13 | 25-03-2022 | 1.2777 | -0.55% | -1.04% | -2.96% | |||
| 2022 / 12 | 18-03-2022 | 1.2848 | 0.32% | -0.66% | -2.42% | |||
| 2022 / 11 | 11-03-2022 | 1.2807 | -0.49% | -0.87% | -2.79% | |||
| 2022 / 10 | 04-03-2022 | 1.2870 | -0.32% | -0.43% | -2.43% | |||
| 2022 / 9 | 25-02-2022 | 1.2911 | -0.18% | 0.05% | -2.20% | |||
| 2022 / 8 | 18-02-2022 | 1.2934 | 0.12% | 0.17% | -2.20% | |||
| 2022 / 7 | 11-02-2022 | 1.2919 | -0.05% | 0.04% | -2.42% | |||
| 2022 / 6 | 04-02-2022 | 1.2925 | 0.16% | 0.15% | -2.41% | |||
| 2022 / 5 | 28-01-2022 | 1.2904 | -0.06% | -0.26% | -2.68% | |||
| 2022 / 4 | 21-01-2022 | 1.2912 | -0.02% | -0.27% | -2.68% | |||
| 2022 / 3 | 14-01-2022 | 1.2914 | 0.06% | -0.43% | -2.65% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 23:01:32
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 22:01:32 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 17:01:32 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 06:01:32 |