Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474145Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2022 / 33 | 12-08-2022 | 1.2880 | 0.28% | 1.33% | -1.96% | |||
| 2022 / 32 | 05-08-2022 | 1.2844 | 0.34% | 0.97% | -2.43% | |||
| 2022 / 31 | 29-07-2022 | 1.2800 | 0.46% | 0.66% | -2.79% | |||
| 2022 / 30 | 22-07-2022 | 1.2742 | 0.24% | 0.46% | -3.21% | |||
| 2022 / 29 | 15-07-2022 | 1.2711 | -0.07% | 0.39% | -3.40% | |||
| 2022 / 28 | 08-07-2022 | 1.2720 | 0.03% | 0.15% | -3.34% | |||
| 2022 / 27 | 01-07-2022 | 1.2716 | 0.25% | -0.24% | -3.32% | |||
| 2022 / 26 | 24-06-2022 | 1.2684 | 0.18% | -0.49% | -3.55% | |||
| 2022 / 25 | 17-06-2022 | 1.2661 | -0.31% | -0.51% | -3.89% | |||
| 2022 / 24 | 10-06-2022 | 1.2701 | -0.35% | 0.20% | -3.64% | |||
| 2022 / 23 | 03-06-2022 | 1.2746 | 0.00 | 0.61% | -3.26% | |||
| 2022 / 22 | 27-05-2022 | 1.2746 | 0.16% | 0.00 | -3.21% | |||
| 2022 / 21 | 20-05-2022 | 1.2726 | 0.39% | -0.05% | -3.31% | |||
| 2022 / 20 | 13-05-2022 | 1.2676 | 0.06% | -0.62% | -3.69% | |||
| 2022 / 19 | 06-05-2022 | 1.2669 | -0.60% | -0.44% | -3.86% | |||
| 2022 / 18 | 29-04-2022 | 1.2746 | 0.10% | -0.40% | -3.32% | |||
| 2022 / 17 | 22-04-2022 | 1.2733 | -0.17% | -0.34% | -3.38% | |||
| 2022 / 16 | 14-04-2022 | 1.2755 | 0.24% | -0.72% | -3.15% | |||
| 2022 / 15 | 08-04-2022 | 1.2725 | -0.56% | -0.64% | -3.34% | |||
| 2022 / 14 | 01-04-2022 | 1.2797 | 0.16% | -0.57% | -2.81% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 15:23:33
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 14:23:33 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 09:23:33 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 22:23:33 |