Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474145Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2021 / 34 | 20-08-2021 | 1.3143 | 0.05% | -0.16% | -0.59% | |||
| 2021 / 33 | 13-08-2021 | 1.3137 | -0.21% | -0.17% | -0.60% | |||
| 2021 / 32 | 06-08-2021 | 1.3164 | -0.02% | 0.03% | -0.41% | |||
| 2021 / 31 | 30-07-2021 | 1.3167 | 0.02% | 0.11% | -0.36% | |||
| 2021 / 30 | 23-07-2021 | 1.3164 | 0.04% | 0.10% | -0.32% | |||
| 2021 / 29 | 16-07-2021 | 1.3159 | -0.01% | -0.11% | -0.26% | |||
| 2021 / 28 | 09-07-2021 | 1.3160 | 0.05% | -0.16% | -0.29% | |||
| 2021 / 27 | 02-07-2021 | 1.3153 | 0.02% | -0.17% | -0.30% | |||
| 2021 / 26 | 25-06-2021 | 1.3151 | -0.17% | -0.14% | -0.17% | |||
| 2021 / 25 | 18-06-2021 | 1.3173 | -0.06% | 0.09% | 0.04% | |||
| 2021 / 24 | 11-06-2021 | 1.3181 | 0.05% | 0.14% | 0.23% | |||
| 2021 / 23 | 04-06-2021 | 1.3175 | 0.05% | -0.02% | 0.20% | |||
| 2021 / 22 | 28-05-2021 | 1.3169 | 0.06% | -0.11% | 0.20% | |||
| 2021 / 21 | 21-05-2021 | 1.3161 | -0.01% | -0.13% | 0.40% | |||
| 2021 / 20 | 14-05-2021 | 1.3162 | -0.11% | -0.06% | 0.65% | |||
| 2021 / 19 | 07-05-2021 | 1.3177 | -0.05% | 0.09% | 0.89% | |||
| 2021 / 18 | 30-04-2021 | 1.3184 | 0.05% | 0.13% | 1.25% | |||
| 2021 / 17 | 23-04-2021 | 1.3178 | 0.06% | 0.08% | 1.41% | |||
| 2021 / 16 | 16-04-2021 | 1.3170 | 0.04% | 0.03% | 1.46% | |||
| 2021 / 15 | 09-04-2021 | 1.3165 | -0.02% | -0.08% | 1.61% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 23:01:31
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 22:01:31 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 17:01:31 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 06:01:31 |