Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474145Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2022 / 3 | 14-01-2022 | 1.2914 | 0.06% | -0.43% | -2.65% | |||
| 2022 / 2 | 07-01-2022 | 1.2906 | -0.25% | -0.98% | -2.71% | |||
| 2021 / 53 | 29-12-2021 | 1.2938 | -0.07% | -0.59% | - | |||
| 2021 / 52 | 23-12-2021 | 1.2947 | -0.18% | -0.46% | - | |||
| 2021 / 51 | 17-12-2021 | 1.2970 | -0.49% | -0.14% | - | |||
| 2021 / 50 | 10-12-2021 | 1.3034 | 0.15% | 0.54% | - | |||
| 2021 / 49 | 03-12-2021 | 1.3015 | 0.06% | 0.38% | - | |||
| 2021 / 48 | 26-11-2021 | 1.3007 | 0.15% | 0.13% | - | |||
| 2021 / 47 | 19-11-2021 | 1.2988 | 0.19% | -0.19% | - | |||
| 2021 / 46 | 12-11-2021 | 1.2964 | -0.02% | -0.63% | - | |||
| 2021 / 45 | 05-11-2021 | 1.2966 | -0.18% | -0.91% | - | |||
| 2021 / 44 | 29-10-2021 | 1.2990 | -0.18% | -0.78% | - | |||
| 2021 / 43 | 22-10-2021 | 1.3013 | -0.25% | -0.78% | - | |||
| 2021 / 42 | 15-10-2021 | 1.3046 | -0.30% | -0.49% | - | |||
| 2021 / 41 | 08-10-2021 | 1.3085 | -0.05% | -0.30% | -1.36% | |||
| 2021 / 40 | 01-10-2021 | 1.3092 | -0.18% | -0.40% | -1.30% | |||
| 2021 / 39 | 24-09-2021 | 1.3115 | 0.04% | -0.22% | -1.06% | |||
| 2021 / 38 | 17-09-2021 | 1.3110 | -0.11% | -0.25% | -1.03% | |||
| 2021 / 37 | 10-09-2021 | 1.3125 | -0.14% | -0.09% | -0.79% | |||
| 2021 / 36 | 03-09-2021 | 1.3144 | 0.00 | -0.15% | -0.60% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 października 2026 05:29:32
| Londyn czas: | 23 października 2026 04:29:32 |
| NY czas: | 22 października 2026 23:29:32 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 12:29:32 |