Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474145Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2020 / 14 | 03-04-2020 | 1.2918 | -0.42% | -2.09% | 0.32% | |||
| 2020 / 13 | 27-03-2020 | 1.2972 | -0.18% | -1.61% | 0.77% | |||
| 2020 / 12 | 20-03-2020 | 1.2996 | -0.98% | -1.45% | 0.97% | |||
| 2020 / 11 | 13-03-2020 | 3.4 miliardy CZK | 1.3125 | -0.52% | -0.33% | 2.12% | ||
| 2020 / 10 | 06-03-2020 | 3.4 miliardy CZK | 1.3194 | 0.08% | 0.25% | 2.76% | ||
| 2020 / 9 | 28-02-2020 | 3.4 miliardy CZK | 1.3184 | -0.02% | 0.14% | 2.70% | ||
| 2020 / 8 | 21-02-2020 | 3.4 miliardy CZK | 1.3187 | 0.14% | 0.25% | 2.86% | ||
| 2020 / 7 | 14-02-2020 | 3.4 miliardy CZK | 1.3169 | 0.06% | 0.20% | 2.78% | ||
| 2020 / 6 | 07-02-2020 | 3.3 miliardy CZK | 1.3161 | -0.03% | 0.14% | 2.64% | ||
| 2020 / 5 | 31-01-2020 | 3.3 miliardy CZK | 1.3165 | 0.08% | 0.19% | 2.73% | ||
| 2020 / 4 | 24-01-2020 | 3.3 miliardy CZK | 1.3154 | 0.08% | 0.06% | 2.75% | ||
| 2020 / 3 | 17-01-2020 | 3.3 miliardy CZK | 1.3143 | 0.01% | 0.02% | 2.80% | ||
| 2020 / 2 | 10-01-2020 | 3.3 miliardy CZK | 1.3142 | 0.02% | 0.06% | 2.92% | ||
| 2020 / 1 | 03-01-2020 | 3.3 miliardy CZK | 1.3140 | -0.05% | 0.02% | 2.91% | ||
| 2019 / 53 | 31-12-2019 | 3.3 miliardy CZK | 1.3135 | -0.08% | -0.02% | - | ||
| 2019 / 52 | 27-12-2019 | 3.3 miliardy CZK | 1.3146 | 0.04% | 0.17% | 2.75% | ||
| 2019 / 51 | 20-12-2019 | 3.3 miliardy CZK | 1.3141 | 0.05% | 0.19% | 2.71% | ||
| 2019 / 50 | 13-12-2019 | 3.3 miliardy CZK | 1.3134 | -0.02% | 0.14% | 2.71% | ||
| 2019 / 49 | 06-12-2019 | 1.3137 | 0.10% | 0.25% | 2.76% | |||
| 2019 / 48 | 29-11-2019 | 3.3 miliardy CZK | 1.3124 | 0.06% | 0.10% | 2.70% | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 00:14:59
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 23:14:59 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 18:14:59 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 07:14:59 |