Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474145Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2003 / 22 | 26-05-2003 | 1.0265 | 0.03% | 0.19% | 1.50% | |||
| 2003 / 21 | 19-05-2003 | 1.0262 | 0.05% | 0.20% | 1.52% | |||
| 2003 / 20 | 12-05-2003 | 1.0257 | 0.07% | 0.21% | 1.57% | |||
| 2003 / 19 | 05-05-2003 | 1.0250 | 0.04% | 0.16% | 1.56% | |||
| 2003 / 18 | 28-04-2003 | 1.0246 | 0.04% | 0.15% | 1.60% | |||
| 2003 / 17 | 22-04-2003 | 1.0242 | 0.06% | 0.15% | 1.63% | |||
| 2003 / 16 | 14-04-2003 | 1.0236 | 0.02% | 0.15% | 1.64% | |||
| 2003 / 15 | 07-04-2003 | 1.0234 | 0.03% | 0.15% | 1.68% | |||
| 2003 / 14 | 31-03-2003 | 1.0231 | 0.04% | 0.13% | 1.71% | |||
| 2003 / 13 | 24-03-2003 | 1.0227 | 0.06% | -0.12% | 1.69% | |||
| 2003 / 12 | 17-03-2003 | 1.0221 | 0.02% | -0.21% | 1.70% | |||
| 2003 / 11 | 10-03-2003 | 1.0219 | 0.01% | -0.15% | 1.64% | |||
| 2003 / 10 | 03-03-2003 | 1.0218 | -0.21% | -0.05% | 1.54% | |||
| 2003 / 9 | 24-02-2003 | 1.0239 | -0.03% | 0.22% | 1.85% | |||
| 2003 / 8 | 17-02-2003 | 1.0242 | 0.08% | 0.31% | 1.92% | |||
| 2003 / 7 | 10-02-2003 | 1.0234 | 0.11% | 0.23% | 1.89% | |||
| 2003 / 6 | 03-02-2003 | 1.0223 | 0.06% | 0.07% | 1.84% | |||
| 2003 / 5 | 27-01-2003 | 1.0217 | 0.07% | - | 1.83% | |||
| 2003 / 4 | 20-01-2003 | 1.0210 | -0.01% | -0.01% | 1.81% | |||
| 2003 / 3 | 13-01-2003 | 1.0211 | -0.05% | 0.06% | 1.80% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 23:02:11
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 22:02:11 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 17:02:11 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 06:02:11 |