Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008474145
Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2004 / 41 04-10-2004 1.0528 0.05% 0.18% 1.86% 
 2004 / 40 27-09-2004 1.0523 0.06% 0.17% 1.83% 
 2004 / 39 20-09-2004 1.0517 0.00 0.13% 1.78% 
 2004 / 38 13-09-2004 1.0517 0.08% 0.17% 1.80% 
 2004 / 37 06-09-2004 1.0509 0.04% 0.14% 1.80% 
 2004 / 36 30-08-2004 1.0505 0.02% 0.12% 1.87% 
 2004 / 35 23-08-2004 1.0503 0.04% 0.16% 1.86% 
 2004 / 34 16-08-2004 1.0499 0.05% 0.20% 1.85% 
 2004 / 33 09-08-2004 1.0494 0.02% 0.16% 1.83% 
 2004 / 32 02-08-2004 1.0492 0.06% 0.19% 1.85% 
 2004 / 31 26-07-2004 1.0486 0.08% 0.16% 1.84% 
 2004 / 30 19-07-2004 1.0478 0.01% 0.14% 1.79% 
 2004 / 29 12-07-2004 1.0477 0.05% 0.16% 1.88% 
 2004 / 28 07-07-2004 1.0472 0.03% 0.13% 1.88% 
 2004 / 27 28-06-2004 1.0469 0.06% 0.15% 1.88% 
 2004 / 26 21-06-2004 1.0463 0.03% 0.12% 1.84% 
 2004 / 25 14-06-2004 1.0460 0.02% 0.12% 1.86% 
 2004 / 24 07-06-2004 1.0458 0.05% 0.16% 1.84% 
 2004 / 23 31-05-2004 1.0453 0.03% 0.13% 1.79% 
 2004 / 22 24-05-2004 1.0450 0.03% 0.13% 1.80% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 15:04:10
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 14:04:10
NY czas: 18 sierpnia 2026 09:04:10
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 22:04:10

Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist