Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008474145
Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2004 / 30 19-07-2004 1.0478 0.01% 0.14% 1.79% 
 2004 / 29 12-07-2004 1.0477 0.05% 0.16% 1.88% 
 2004 / 28 07-07-2004 1.0472 0.03% 0.13% 1.88% 
 2004 / 27 28-06-2004 1.0469 0.06% 0.15% 1.88% 
 2004 / 26 21-06-2004 1.0463 0.03% 0.12% 1.84% 
 2004 / 25 14-06-2004 1.0460 0.02% 0.12% 1.86% 
 2004 / 24 07-06-2004 1.0458 0.05% 0.16% 1.84% 
 2004 / 23 31-05-2004 1.0453 0.03% 0.13% 1.79% 
 2004 / 22 24-05-2004 1.0450 0.03% 0.13% 1.80% 
 2004 / 21 17-05-2004 1.0447 0.06% 0.11% 1.80% 
 2004 / 20 10-05-2004 1.0441 0.02% 0.07% 1.79% 
 2004 / 19 03-05-2004 1.0439 0.03% 0.05% 1.84% 
 2004 / 18 26-04-2004 1.0436 0.01% 0.08% 1.85% 
 2004 / 17 19-04-2004 1.0435 0.01% 0.15% 1.88% 
 2004 / 16 13-04-2004 1.0434 0.00 0.19% 1.93% 
 2004 / 15 05-04-2004 1.0434 0.06% 0.28% 1.95% 
 2004 / 14 29-03-2004 1.0428 0.09% 0.28% 1.93% 
 2004 / 13 22-03-2004 1.0419 0.05% 0.27% 1.88% 
 2004 / 12 15-03-2004 1.0414 0.09% 0.25% 1.89% 
 2004 / 11 08-03-2004 1.0405 0.06% 0.21% 1.82% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 22:48:24
Londyn czas: 2 czerwca 2026 21:48:24
NY czas: 2 czerwca 2026 16:48:24
Tokio czas: 3 czerwca 2026 05:48:24

Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist