Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008474145
Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2005 / 38 12-09-2005 1.0727 0.02% 0.08% 2.00% 
 2005 / 37 05-09-2005 1.0725 0.04% 0.10% 2.06% 
 2005 / 36 29-08-2005 1.0721 -0.01% 0.16% 2.06% 
 2005 / 35 22-08-2005 1.0722 0.04% 0.18% 2.09% 
 2005 / 34 15-08-2005 1.0718 0.04% 0.16% 2.09% 
 2005 / 33 08-08-2005 1.0714 0.09% 0.07% 2.10% 
 2005 / 32 01-08-2005 1.0704 0.01% -0.07% 2.02% 
 2005 / 31 25-07-2005 1.0703 0.02% -0.04% 2.07% 
 2005 / 30 18-07-2005 1.0701 -0.05% -0.02% 2.13% 
 2005 / 29 11-07-2005 1.0706 -0.06% 0.08% 2.19% 
 2005 / 28 04-07-2005 1.0712 0.05% 0.11% 2.29% 
 2005 / 27 27-06-2005 1.0707 0.04% 0.11% 2.27% 
 2005 / 26 20-06-2005 1.0703 0.06% 0.10% 2.29% 
 2005 / 25 13-06-2005 1.0697 -0.03% 0.09% 2.27% 
 2005 / 24 06-06-2005 1.0700 0.05% 0.16% 2.31% 
 2005 / 23 30-05-2005 1.0695 0.03% 0.16% 2.32% 
 2005 / 22 23-05-2005 1.0692 0.05% 0.16% 2.32% 
 2005 / 21 16-05-2005 1.0687 0.04% 0.21% 2.30% 
 2005 / 20 09-05-2005 1.0683 0.05% 0.18% 2.32% 
 2005 / 19 02-05-2005 1.0678 0.03% 0.23% 2.29% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 23:57:14
Londyn czas: 2 czerwca 2026 22:57:14
NY czas: 2 czerwca 2026 17:57:14
Tokio czas: 3 czerwca 2026 06:57:14

Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist