Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474145Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2006 / 5 | 30-01-2006 | 1.0768 | 0.00 | 0.20% | 1.36% | |||
| 2006 / 4 | 23-01-2006 | 1.0768 | 0.07% | 0.23% | 1.43% | |||
| 2006 / 3 | 16-01-2006 | 1.0761 | 0.08% | 0.20% | 1.47% | |||
| 2006 / 2 | 09-01-2006 | 1.0752 | 0.05% | 0.20% | 1.43% | |||
| 2006 / 1 | 02-01-2006 | 1.0747 | 0.04% | 0.18% | 1.44% | |||
| 2005 / 53 | 27-12-2005 | 1.0743 | 0.04% | 0.19% | 1.46% | |||
| 2005 / 52 | 19-12-2005 | 1.0739 | 0.07% | 0.20% | 1.45% | |||
| 2005 / 51 | 12-12-2005 | 1.0731 | 0.03% | 0.17% | 1.39% | |||
| 2005 / 50 | 05-12-2005 | 1.0728 | 0.05% | 0.19% | 1.42% | |||
| 2005 / 49 | 28-11-2005 | 1.0723 | 0.05% | 0.14% | 1.44% | |||
| 2005 / 48 | 21-11-2005 | 1.0718 | 0.05% | 0.08% | 1.41% | |||
| 2005 / 47 | 14-11-2005 | 1.0713 | 0.05% | -0.05% | 1.43% | |||
| 2005 / 46 | 07-11-2005 | 1.0708 | 0.00 | -0.08% | 1.41% | |||
| 2005 / 45 | 31-10-2005 | 1.0708 | -0.01% | -0.13% | 1.44% | |||
| 2005 / 44 | 24-10-2005 | 1.0709 | -0.08% | -0.15% | 1.47% | |||
| 2005 / 43 | 17-10-2005 | 1.0718 | 0.01% | -0.10% | 1.63% | |||
| 2005 / 42 | 10-10-2005 | 1.0717 | -0.05% | -0.09% | 1.72% | |||
| 2005 / 41 | 03-10-2005 | 1.0722 | -0.03% | -0.03% | 1.84% | |||
| 2005 / 40 | 26-09-2005 | 1.0725 | -0.04% | 0.04% | 1.92% | |||
| 2005 / 39 | 19-09-2005 | 1.0729 | 0.02% | 0.07% | 2.02% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 23:57:14
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 22:57:14 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 17:57:14 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 06:57:14 |