Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008474145
Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2007 / 13 26-03-2007 1.0970 0.03% 0.11% 1.71% 
 2007 / 12 19-03-2007 1.0967 0.03% 0.15% 1.66% 
 2007 / 11 12-03-2007 1.0964 0.03% 0.12% 1.67% 
 2007 / 10 05-03-2007 1.0961 0.03% 0.16% 1.68% 
 2007 / 9 26-02-2007 1.0958 0.06% 0.21% 1.65% 
 2007 / 8 19-02-2007 1.0951 0.00 0.21% 1.59% 
 2007 / 7 12-02-2007 1.0951 0.07% 0.22% 1.56% 
 2007 / 6 05-02-2007 1.0943 0.07% 0.18% 1.58% 
 2007 / 5 29-01-2007 1.0935 0.06% 0.11% 1.55% 
 2007 / 4 22-01-2007 1.0928 0.01% 0.12% 1.49% 
 2007 / 3 15-01-2007 1.0927 0.04% 0.16% 1.54% 
 2007 / 2 08-01-2007 1.0923 0.00 0.17% 1.59% 
 2007 / 1 02-01-2007 1.0923 0.07% 0.21% 1.64% 
 2006 / 52 27-12-2006 1.0915 0.05% 0.20% 1.60% 
 2006 / 51 18-12-2006 1.0910 0.06% 0.22% 1.59% 
 2006 / 50 11-12-2006 1.0904 0.04% 0.20% 1.61% 
 2006 / 49 04-12-2006 1.0900 0.06% 0.20% 1.60% 
 2006 / 48 27-11-2006 1.0893 0.06% 0.22% 1.59% 
 2006 / 47 20-11-2006 1.0886 0.04% 0.21% 1.57% 
 2006 / 46 13-11-2006 1.0882 0.04% 0.21% 1.58% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 3 czerwca 2026 01:03:08
Londyn czas: 3 czerwca 2026 00:03:08
NY czas: 2 czerwca 2026 19:03:08
Tokio czas: 3 czerwca 2026 08:03:08

Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist