Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474145Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2008 / 20 | 12-05-2008 | 1.1193 | 0.07% | 0.30% | 1.91% | |||
| 2008 / 19 | 05-05-2008 | 1.1185 | 0.11% | 0.30% | 1.83% | |||
| 2008 / 18 | 28-04-2008 | 1.1173 | 0.05% | 0.29% | 1.77% | |||
| 2008 / 17 | 21-04-2008 | 1.1167 | 0.07% | 0.31% | 1.71% | |||
| 2008 / 16 | 14-04-2008 | 1.1159 | 0.06% | 0.31% | 1.65% | |||
| 2008 / 15 | 07-04-2008 | 1.1152 | 0.10% | 0.27% | 1.60% | |||
| 2008 / 14 | 31-03-2008 | 1.1141 | 0.08% | 0.04% | 1.54% | |||
| 2008 / 13 | 25-03-2008 | 1.1132 | 0.06% | -0.01% | 1.48% | |||
| 2008 / 12 | 17-03-2008 | 1.1125 | 0.03% | -0.01% | 1.44% | |||
| 2008 / 11 | 10-03-2008 | 1.1122 | -0.13% | 0.01% | 1.44% | |||
| 2008 / 10 | 03-03-2008 | 1.1136 | 0.03% | 0.16% | 1.60% | |||
| 2008 / 9 | 25-02-2008 | 1.1133 | 0.06% | 0.21% | 1.60% | |||
| 2008 / 8 | 18-02-2008 | 1.1126 | 0.04% | 0.21% | 1.60% | |||
| 2008 / 7 | 11-02-2008 | 1.1121 | 0.03% | 0.19% | 1.55% | |||
| 2008 / 6 | 04-02-2008 | 1.1118 | 0.07% | 0.23% | 1.60% | |||
| 2008 / 5 | 28-01-2008 | 1.1110 | 0.06% | 0.20% | 1.60% | |||
| 2008 / 4 | 21-01-2008 | 1.1103 | 0.03% | 0.24% | 1.60% | |||
| 2008 / 3 | 14-01-2008 | 1.1100 | 0.06% | 0.27% | 1.58% | |||
| 2008 / 2 | 07-01-2008 | 1.1093 | 0.05% | 0.25% | 1.56% | |||
| 2008 / 1 | 02-01-2008 | 1.1088 | 0.11% | 0.24% | 1.51% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 01:03:08
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 00:03:08 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 19:03:08 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 08:03:08 |