Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474145Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2009 / 27 | 29-06-2009 | 1.1585 | 0.05% | 0.25% | 3.15% | |||
| 2009 / 26 | 22-06-2009 | 1.1579 | 0.08% | 0.27% | 3.15% | |||
| 2009 / 25 | 15-06-2009 | 1.1570 | 0.04% | 0.35% | 3.18% | |||
| 2009 / 24 | 08-06-2009 | 1.1565 | 0.08% | 0.23% | 3.21% | |||
| 2009 / 23 | 01-06-2009 | 1.1556 | 0.07% | 0.30% | 3.13% | |||
| 2009 / 22 | 25-05-2009 | 1.1548 | 0.16% | 0.46% | 3.09% | |||
| 2009 / 21 | 18-05-2009 | 1.1530 | -0.08% | 0.41% | 2.93% | |||
| 2009 / 20 | 11-05-2009 | 1.1539 | 0.15% | 0.60% | 3.09% | |||
| 2009 / 19 | 04-05-2009 | 1.1522 | 0.23% | 0.80% | 3.01% | |||
| 2009 / 18 | 27-04-2009 | 1.1495 | 0.10% | 0.57% | 2.88% | |||
| 2009 / 17 | 20-04-2009 | 1.1483 | 0.11% | 0.37% | 2.83% | |||
| 2009 / 16 | 14-04-2009 | 1.1470 | 0.35% | 0.44% | 2.79% | |||
| 2009 / 15 | 06-04-2009 | 1.1430 | 0.00 | 0.03% | 2.49% | |||
| 2009 / 14 | 30-03-2009 | 1.1430 | -0.10% | 0.03% | 2.59% | |||
| 2009 / 13 | 23-03-2009 | 1.1441 | 0.18% | -0.03% | 2.78% | |||
| 2009 / 12 | 16-03-2009 | 1.1420 | -0.06% | -0.38% | 2.65% | |||
| 2009 / 11 | 09-03-2009 | 1.1427 | 0.00 | -0.41% | 2.74% | |||
| 2009 / 10 | 02-03-2009 | 1.1427 | -0.16% | -0.37% | 2.61% | |||
| 2009 / 9 | 23-02-2009 | 1.1445 | -0.17% | -0.15% | 2.80% | |||
| 2009 / 8 | 16-02-2009 | 1.1464 | -0.09% | 0.07% | 3.04% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 02:20:19
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 01:20:19 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 20:20:19 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 09:20:19 |