Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474145Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2011 / 3 | 10-01-2011 | 1.1993 | 0.00 | 0.09% | 1.28% | |||
| 2011 / 2 | 03-01-2011 | 1.1993 | 0.05% | 0.08% | 1.28% | |||
| 2010 / 53 | 27-12-2010 | 1.1987 | 0.02% | 0.04% | 1.35% | |||
| 2010 / 52 | 20-12-2010 | 1.1985 | 0.03% | -0.04% | 1.36% | |||
| 2010 / 51 | 13-12-2010 | 1.1982 | -0.01% | -0.08% | 1.32% | |||
| 2010 / 50 | 06-12-2010 | 1.1983 | 0.01% | -0.08% | 1.43% | |||
| 2010 / 49 | 29-11-2010 | 1.1982 | -0.07% | -0.06% | 1.46% | |||
| 2010 / 48 | 22-11-2010 | 1.1990 | -0.01% | 0.08% | 1.62% | |||
| 2010 / 47 | 15-11-2010 | 1.1991 | -0.01% | 0.08% | 1.67% | |||
| 2010 / 46 | 08-11-2010 | 1.1992 | 0.03% | 0.05% | 1.70% | |||
| 2010 / 45 | 01-11-2010 | 1.1989 | 0.07% | 0.05% | 1.76% | |||
| 2010 / 44 | 25-10-2010 | 1.1981 | -0.01% | -0.02% | 1.70% | |||
| 2010 / 43 | 18-10-2010 | 1.1982 | -0.03% | 0.02% | 1.72% | |||
| 2010 / 42 | 11-10-2010 | 1.1986 | 0.03% | 0.05% | 2.07% | |||
| 2010 / 41 | 04-10-2010 | 1.1983 | 0.00 | -0.01% | 2.21% | |||
| 2010 / 40 | 27-09-2010 | 1.1983 | 0.03% | 0.03% | 2.26% | |||
| 2010 / 39 | 20-09-2010 | 1.1980 | 0.00 | -0.01% | 2.35% | |||
| 2010 / 38 | 13-09-2010 | 1.1980 | -0.03% | 0.08% | 2.40% | |||
| 2010 / 37 | 06-09-2010 | 1.1984 | 0.03% | 0.16% | 2.51% | |||
| 2010 / 36 | 30-08-2010 | 1.1980 | -0.01% | 0.19% | 2.52% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 03:36:31
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 02:36:31 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 21:36:31 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 10:36:31 |