Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474145Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2012 / 30 | 23-07-2012 | 1.2315 | 0.03% | 0.29% | 1.91% | |||
| 2012 / 29 | 16-07-2012 | 1.2311 | 0.02% | 0.38% | 1.91% | |||
| 2012 / 28 | 09-07-2012 | 1.2309 | 0.16% | 0.47% | 1.89% | |||
| 2012 / 27 | 02-07-2012 | 1.2289 | 0.08% | 0.39% | 1.79% | |||
| 2012 / 26 | 25-06-2012 | 1.2279 | 0.12% | 0.34% | 1.73% | |||
| 2012 / 25 | 18-06-2012 | 1.2264 | 0.11% | 0.20% | 1.58% | |||
| 2012 / 24 | 11-06-2012 | 1.2251 | 0.08% | 0.20% | 1.43% | |||
| 2012 / 23 | 04-06-2012 | 1.2241 | 0.02% | 0.14% | 1.33% | |||
| 2012 / 22 | 28-05-2012 | 1.2238 | -0.01% | 0.11% | 1.33% | |||
| 2012 / 21 | 21-05-2012 | 1.2239 | 0.11% | 0.25% | 1.37% | |||
| 2012 / 20 | 14-05-2012 | 1.2226 | 0.02% | 0.25% | 1.33% | |||
| 2012 / 19 | 07-05-2012 | 1.2224 | 0.00 | 0.27% | 1.33% | |||
| 2012 / 18 | 30-04-2012 | 1.2224 | 0.13% | 0.33% | 1.39% | |||
| 2012 / 17 | 23-04-2012 | 1.2208 | 0.11% | 0.17% | 1.37% | |||
| 2012 / 16 | 16-04-2012 | 1.2195 | 0.03% | 0.09% | 1.32% | |||
| 2012 / 15 | 10-04-2012 | 1.2191 | 0.06% | 0.12% | 1.31% | |||
| 2012 / 14 | 02-04-2012 | 1.2184 | -0.02% | 0.07% | 1.32% | |||
| 2012 / 13 | 26-03-2012 | 1.2187 | 0.02% | 0.15% | 1.37% | |||
| 2012 / 12 | 19-03-2012 | 1.2184 | 0.07% | 0.20% | 1.33% | |||
| 2012 / 11 | 12-03-2012 | 1.2176 | 0.01% | 0.21% | 1.31% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 04:48:32
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 03:48:32 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 22:48:32 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 11:48:32 |