Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474145Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2013 / 37 | 09-09-2013 | 1.2482 | 0.06% | 0.10% | 1.05% | |||
| 2013 / 36 | 02-09-2013 | 1.2475 | 0.00 | 0.05% | 1.01% | |||
| 2013 / 35 | 26-08-2013 | 1.2475 | 0.03% | 0.14% | 1.00% | |||
| 2013 / 34 | 19-08-2013 | 1.2471 | 0.02% | 0.10% | 1.02% | |||
| 2013 / 33 | 12-08-2013 | 1.2469 | 0.00 | 0.07% | 1.06% | |||
| 2013 / 32 | 05-08-2013 | 1.2469 | 0.10% | 0.14% | 1.07% | |||
| 2013 / 31 | 29-07-2013 | 1.2457 | -0.01% | 0.13% | 1.00% | |||
| 2013 / 30 | 22-07-2013 | 1.2458 | -0.02% | 0.20% | 1.16% | |||
| 2013 / 29 | 15-07-2013 | 1.2460 | 0.07% | 0.23% | 1.21% | |||
| 2013 / 28 | 08-07-2013 | 1.2451 | 0.08% | 0.07% | 1.15% | |||
| 2013 / 27 | 01-07-2013 | 1.2441 | 0.06% | -0.03% | 1.24% | |||
| 2013 / 26 | 24-06-2013 | 1.2433 | 0.02% | -0.22% | 1.25% | |||
| 2013 / 25 | 17-06-2013 | 1.2431 | -0.09% | -0.27% | 1.36% | |||
| 2013 / 24 | 10-06-2013 | 1.2442 | -0.02% | -0.23% | 1.56% | |||
| 2013 / 23 | 03-06-2013 | 1.2445 | -0.13% | -0.16% | 1.67% | |||
| 2013 / 22 | 27-05-2013 | 1.2461 | -0.03% | -0.01% | 1.82% | |||
| 2013 / 21 | 20-05-2013 | 1.2465 | -0.05% | 0.06% | 1.85% | |||
| 2013 / 20 | 13-05-2013 | 1.2471 | 0.05% | 0.13% | 2.00% | |||
| 2013 / 19 | 06-05-2013 | 1.2465 | 0.02% | 0.13% | 1.97% | |||
| 2013 / 18 | 29-04-2013 | 1.2462 | 0.04% | 0.15% | 1.95% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 05:12:22
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 04:12:22 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 23:12:22 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 12:12:22 |