Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008474145
Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2013 / 17 22-04-2013 1.2457 0.02% 0.13% 2.04% 
 2013 / 16 15-04-2013 1.2455 0.05% 0.10% 2.13% 
 2013 / 15 08-04-2013 1.2449 0.05% 0.07% 2.12% 
 2013 / 14 02-04-2013 1.2443 0.02% 0.09% 2.13% 
 2013 / 13 25-03-2013 1.2441 -0.02% 0.11% 2.08% 
 2013 / 12 18-03-2013 1.2443 0.02% 0.18% 2.13% 
 2013 / 11 11-03-2013 1.2440 0.06% 0.15% 2.17% 
 2013 / 10 04-03-2013 1.2432 0.04% 0.06% 2.11% 
 2013 / 9 25-02-2013 1.2427 0.05% 0.02% 2.12% 
 2013 / 8 18-02-2013 1.2421 0.00 -0.22% 2.15% 
 2013 / 7 11-02-2013 1.2421 -0.02% -0.22% 2.23% 
 2013 / 6 04-02-2013 1.2424 0.00 -0.19% 2.26% 
 2013 / 5 28-01-2013 1.2424 -0.19% -0.17% 2.32% 
 2013 / 4 21-01-2013 1.2448 -0.01% 0.10% 2.58% 
 2013 / 3 14-01-2013 1.2449 0.01% 0.10% 2.70% 
 2013 / 2 07-01-2013 1.2448 0.02% 0.13% 2.83% 
 2013 / 1 02-01-2013 1.2445 0.07% 0.13% 2.87% 
 2012 / 53 31-12-2012 1.2451 0.12% 0.18% 2.92% 
 2012 / 52 27-12-2012 1.2436 0.00 0.11% 2.79% 
 2012 / 51 17-12-2012 1.2436 0.03% 0.14% 2.87% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 3 czerwca 2026 06:06:43
Londyn czas: 3 czerwca 2026 05:06:43
NY czas: 3 czerwca 2026 00:06:43
Tokio czas: 3 czerwca 2026 13:06:43

Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist