Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008474145
Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2011 / 43 17-10-2011 1.2113 0.02% 0.02% 1.09% 
 2011 / 42 10-10-2011 1.2110 0.07% -0.08% 1.03% 
 2011 / 41 03-10-2011 1.2102 -0.01% -0.17% 0.99% 
 2011 / 40 26-09-2011 1.2103 -0.06% -0.08% 1.00% 
 2011 / 39 19-09-2011 1.2110 -0.08% 0.03% 1.09% 
 2011 / 38 12-09-2011 1.2120 -0.02% 0.16% 1.17% 
 2011 / 37 05-09-2011 1.2123 0.08% 0.27% 1.16% 
 2011 / 36 29-08-2011 1.2113 0.06% 0.15% 1.11% 
 2011 / 35 22-08-2011 1.2106 0.04% 0.18% 1.04% 
 2011 / 34 15-08-2011 1.2101 0.09% 0.17% 1.09% 
 2011 / 33 08-08-2011 1.2090 -0.04% 0.07% 1.04% 
 2011 / 32 01-08-2011 1.2095 0.09% 0.18% 1.15% 
 2011 / 31 25-07-2011 1.2084 0.03% 0.12% 1.11% 
 2011 / 30 18-07-2011 1.2080 -0.01% 0.06% 1.10% 
 2011 / 29 11-07-2011 1.2081 0.07% 0.02% 1.17% 
 2011 / 28 04-07-2011 1.2073 0.02% -0.06% 1.17% 
 2011 / 27 27-06-2011 1.2070 -0.02% -0.06% 1.18% 
 2011 / 26 20-06-2011 1.2073 -0.04% 0.00 1.27% 
 2011 / 25 13-06-2011 1.2078 -0.02% 0.11% 1.40% 
 2011 / 24 06-06-2011 1.2080 0.02% 0.13% 1.39% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 3 czerwca 2026 04:48:32
Londyn czas: 3 czerwca 2026 03:48:32
NY czas: 2 czerwca 2026 22:48:32
Tokio czas: 3 czerwca 2026 11:48:32

Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist