Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474145Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2010 / 35 | 23-08-2010 | 1.1981 | 0.08% | 0.25% | 2.50% | |||
| 2010 / 34 | 16-08-2010 | 1.1971 | 0.05% | 0.19% | 2.56% | |||
| 2010 / 33 | 09-08-2010 | 1.1965 | 0.07% | 0.20% | 2.60% | |||
| 2010 / 32 | 02-08-2010 | 1.1957 | 0.05% | 0.20% | 2.65% | |||
| 2010 / 31 | 26-07-2010 | 1.1951 | 0.03% | 0.18% | 2.77% | |||
| 2010 / 30 | 19-07-2010 | 1.1948 | 0.06% | 0.22% | 2.81% | |||
| 2010 / 29 | 12-07-2010 | 1.1941 | 0.07% | 0.25% | 2.87% | |||
| 2010 / 28 | 07-07-2010 | 1.1933 | 0.03% | 0.16% | 2.95% | |||
| 2010 / 27 | 28-06-2010 | 1.1929 | 0.06% | 0.12% | 2.97% | |||
| 2010 / 26 | 21-06-2010 | 1.1922 | 0.09% | -0.02% | 2.96% | |||
| 2010 / 25 | 14-06-2010 | 1.1911 | -0.03% | -0.30% | 2.95% | |||
| 2010 / 24 | 07-06-2010 | 1.1914 | -0.01% | -0.29% | 3.02% | |||
| 2010 / 23 | 31-05-2010 | 1.1915 | -0.08% | -0.21% | 3.11% | |||
| 2010 / 22 | 24-05-2010 | 1.1924 | -0.19% | -0.15% | 3.26% | |||
| 2010 / 21 | 17-05-2010 | 1.1947 | -0.02% | 0.03% | 3.62% | |||
| 2010 / 20 | 10-05-2010 | 1.1949 | 0.08% | 0.08% | 3.55% | |||
| 2010 / 19 | 03-05-2010 | 1.1940 | -0.02% | 0.18% | 3.63% | |||
| 2010 / 18 | 26-04-2010 | 1.1942 | -0.02% | 0.24% | 3.89% | |||
| 2010 / 17 | 19-04-2010 | 1.1944 | 0.03% | 0.33% | 4.01% | |||
| 2010 / 16 | 12-04-2010 | 1.1940 | 0.18% | 0.40% | 4.10% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 03:36:31
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 02:36:31 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 21:36:31 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 10:36:31 |