Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474145Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2010 / 15 | 06-04-2010 | 1.1919 | 0.04% | 0.25% | 4.28% | |||
| 2010 / 14 | 29-03-2010 | 1.1914 | 0.08% | 0.24% | 4.23% | |||
| 2010 / 13 | 22-03-2010 | 1.1905 | 0.10% | 0.21% | 4.06% | |||
| 2010 / 12 | 15-03-2010 | 1.1893 | 0.03% | 0.24% | 4.14% | |||
| 2010 / 11 | 08-03-2010 | 1.1889 | 0.03% | 0.25% | 4.04% | |||
| 2010 / 10 | 01-03-2010 | 1.1885 | 0.04% | 0.32% | 4.01% | |||
| 2010 / 9 | 22-02-2010 | 1.1880 | 0.13% | 0.25% | 3.80% | |||
| 2010 / 8 | 15-02-2010 | 1.1865 | 0.05% | 0.15% | 3.50% | |||
| 2010 / 7 | 08-02-2010 | 1.1859 | 0.10% | 0.14% | 3.36% | |||
| 2010 / 6 | 01-02-2010 | 1.1847 | -0.03% | 0.04% | 3.29% | |||
| 2010 / 5 | 25-01-2010 | 1.1850 | 0.03% | - | 3.39% | |||
| 2010 / 4 | 18-01-2010 | 1.1847 | 0.04% | 0.19% | 3.41% | |||
| 2010 / 3 | 11-01-2010 | 1.1842 | 0.00 | 0.14% | 3.48% | |||
| 2010 / 2 | 04-01-2010 | 1.1842 | - | 0.24% | 3.73% | |||
| 2009 / 53 | 28-12-2009 | 1.1827 | 0.03% | 0.14% | 3.77% | |||
| 2009 / 52 | 21-12-2009 | 1.1824 | -0.02% | 0.21% | 3.86% | |||
| 2009 / 51 | 14-12-2009 | 1.1826 | 0.10% | 0.27% | 3.92% | |||
| 2009 / 50 | 07-12-2009 | 1.1814 | 0.03% | 0.20% | 4.00% | |||
| 2009 / 49 | 30-11-2009 | 1.1810 | 0.09% | 0.24% | 4.03% | |||
| 2009 / 48 | 23-11-2009 | 1.1799 | 0.04% | 0.15% | 3.94% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 03:36:31
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 02:36:31 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 21:36:31 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 10:36:31 |