Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008474145
Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2009 / 7 09-02-2009 1.1474 0.03% 0.26% 3.17% 
 2009 / 6 02-02-2009 1.1470 0.07% 0.47% 3.17% 
 2009 / 5 26-01-2009 1.1462 0.05% 0.57% 3.17% 
 2009 / 4 19-01-2009 1.1456 0.10% 0.62% 3.18% 
 2009 / 3 12-01-2009 1.1444 0.25% 0.56% 3.10% 
 2009 / 2 05-01-2009 1.1416 0.17% 0.49% 2.91% 
 2009 / 1 02-01-2009 1.1397 0.11% 0.40% 2.79% 
 2008 / 53 29-12-2008 1.1397 0.11% 0.40% 2.79% 
 2008 / 52 22-12-2008 1.1385 0.04% 0.29% 2.79% 
 2008 / 51 15-12-2008 1.1380 0.18% 0.33% 2.80% 
 2008 / 50 08-12-2008 1.1360 0.07% 0.21% 2.67% 
 2008 / 49 01-12-2008 1.1352 0.00 0.26% 2.62% 
 2008 / 48 24-11-2008 1.1352 0.08% 0.60% 2.68% 
 2008 / 47 18-11-2008 1.1343 0.06% 0.76% 2.63% 
 2008 / 46 10-11-2008 1.1336 0.11% 0.41% 2.57% 
 2008 / 45 03-11-2008 1.1323 0.35% 0.40% 2.41% 
 2008 / 44 27-10-2008 1.1284 0.24% -0.01% 2.03% 
 2008 / 43 20-10-2008 1.1257 -0.29% -0.34% 1.83% 
 2008 / 42 13-10-2008 1.1290 0.11% -0.02% 2.18% 
 2008 / 41 06-10-2008 1.1278 -0.06% -0.48% 2.13% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 3 czerwca 2026 02:19:32
Londyn czas: 3 czerwca 2026 01:19:32
NY czas: 2 czerwca 2026 20:19:32
Tokio czas: 3 czerwca 2026 09:19:32

Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist