Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008474145
Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2007 / 33 13-08-2007 1.1025 0.09% 0.22% 1.71% 
 2007 / 32 06-08-2007 1.1015 0.05% 0.15% 1.64% 
 2007 / 31 30-07-2007 1.1009 0.05% 0.15% 1.68% 
 2007 / 30 23-07-2007 1.1004 0.03% 0.14% 1.65% 
 2007 / 29 16-07-2007 1.1001 0.02% 0.11% 1.70% 
 2007 / 28 09-07-2007 1.0999 0.05% 0.11% 1.69% 
 2007 / 27 02-07-2007 1.0993 0.04% 0.07% 1.66% 
 2007 / 26 25-06-2007 1.0989 0.00 0.02% 1.64% 
 2007 / 25 18-06-2007 1.0989 0.02% 0.04% 1.67% 
 2007 / 24 11-06-2007 1.0987 0.02% 0.04% 1.58% 
 2007 / 23 04-06-2007 1.0985 -0.02% 0.01% 1.59% 
 2007 / 22 28-05-2007 1.0987 0.02% 0.07% 1.61% 
 2007 / 21 21-05-2007 1.0985 0.02% 0.05% 1.59% 
 2007 / 20 14-05-2007 1.0983 -0.01% 0.05% 1.62% 
 2007 / 19 07-05-2007 1.0984 0.05% 0.07% 1.68% 
 2007 / 18 30-04-2007 1.0979 0.00 0.06% 1.70% 
 2007 / 17 23-04-2007 1.0979 0.01% 0.08% 1.73% 
 2007 / 16 16-04-2007 1.0978 0.02% 0.10% 1.70% 
 2007 / 15 10-04-2007 1.0976 0.04% 0.11% 1.73% 
 2007 / 14 02-04-2007 1.0972 0.02% 0.10% 1.72% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 3 czerwca 2026 01:03:08
Londyn czas: 3 czerwca 2026 00:03:08
NY czas: 2 czerwca 2026 19:03:08
Tokio czas: 3 czerwca 2026 08:03:08

Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist