Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008474145
Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2006 / 45 06-11-2006 1.0878 0.08% 0.22% 1.59% 
 2006 / 44 30-10-2006 1.0869 0.06% 0.15% 1.50% 
 2006 / 43 23-10-2006 1.0863 0.04% 0.15% 1.44% 
 2006 / 42 16-10-2006 1.0859 0.05% 0.13% 1.32% 
 2006 / 41 09-10-2006 1.0854 0.01% 0.08% 1.28% 
 2006 / 40 02-10-2006 1.0853 0.06% 0.06% 1.22% 
 2006 / 39 25-09-2006 1.0847 0.02% -0.03% 1.14% 
 2006 / 38 18-09-2006 1.0845 0.00 -0.02% 1.08% 
 2006 / 37 11-09-2006 1.0845 -0.02% 0.05% 1.10% 
 2006 / 36 04-09-2006 1.0847 -0.03% 0.09% 1.14% 
 2006 / 35 28-08-2006 1.0850 0.03% 0.21% 1.20% 
 2006 / 34 21-08-2006 1.0847 0.06% 0.20% 1.17% 
 2006 / 33 14-08-2006 1.0840 0.03% 0.21% 1.14% 
 2006 / 32 07-08-2006 1.0837 0.09% 0.19% 1.15% 
 2006 / 31 31-07-2006 1.0827 0.02% 0.12% 1.15% 
 2006 / 30 24-07-2006 1.0825 0.07% 0.12% 1.14% 
 2006 / 29 17-07-2006 1.0817 0.01% 0.07% 1.08% 
 2006 / 28 10-07-2006 1.0816 0.02% 0.00 1.03% 
 2006 / 27 03-07-2006 1.0814 0.02% 0.01% 0.95% 
 2006 / 26 26-06-2006 1.0812 0.03% -0.01% 0.98% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 23:57:14
Londyn czas: 2 czerwca 2026 22:57:14
NY czas: 2 czerwca 2026 17:57:14
Tokio czas: 3 czerwca 2026 06:57:14

Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist