Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008474145
Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2005 / 18 25-04-2005 1.0675 0.09% 0.22% 2.29% 
 2005 / 17 18-04-2005 1.0665 0.01% 0.19% 2.20% 
 2005 / 16 11-04-2005 1.0664 0.09% 0.20% 2.20% 
 2005 / 15 04-04-2005 1.0654 0.02% -0.04% 2.11% 
 2005 / 14 29-03-2005 1.0652 0.07% 0.04% 2.15% 
 2005 / 13 21-03-2005 1.0645 0.02% 0.05% 2.17% 
 2005 / 12 14-03-2005 1.0643 -0.14% 0.08% 2.20% 
 2005 / 11 07-03-2005 1.0658 0.09% 0.25% 2.43% 
 2005 / 10 28-02-2005 1.0648 0.08% 0.24% 2.39% 
 2005 / 9 21-02-2005 1.0640 0.05% 0.23% 2.40% 
 2005 / 8 14-02-2005 1.0635 0.04% 0.28% 2.38% 
 2005 / 7 07-02-2005 1.0631 0.08% 0.29% 2.39% 
 2005 / 6 31-01-2005 1.0623 0.07% 0.27% 2.33% 
 2005 / 5 24-01-2005 1.0616 0.10% 0.26% 2.25% 
 2005 / 4 17-01-2005 1.0605 0.05% 0.18% 2.21% 
 2005 / 3 10-01-2005 1.0600 0.06% 0.15% 2.19% 
 2005 / 2 07-01-2005 1.0594 0.06% 0.15% 2.15% 
 2004 / 53 27-12-2004 1.0588 0.02% 0.16% 2.13% 
 2004 / 52 20-12-2004 1.0586 0.02% 0.16% 2.16% 
 2004 / 51 13-12-2004 1.0584 0.06% 0.21% 2.16% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 22:48:26
Londyn czas: 2 czerwca 2026 21:48:26
NY czas: 2 czerwca 2026 16:48:26
Tokio czas: 3 czerwca 2026 05:48:26

Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist