Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008474145
Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2003 / 53 29-12-2003 1.0367 0.05% 0.15% - 
 2003 / 52 22-12-2003 1.0362 0.02% 0.12% 1.48% 
 2003 / 51 15-12-2003 1.0360 0.04% 0.11% 1.52% 
 2003 / 50 08-12-2003 1.0356 0.05% 0.09% 1.55% 
 2003 / 49 01-12-2003 1.0351 0.01% 0.09% 1.53% 
 2003 / 48 24-11-2003 1.0350 0.01% 0.11% 1.61% 
 2003 / 47 18-11-2003 1.0349 0.02% 0.13% 1.57% 
 2003 / 46 10-11-2003 1.0347 0.05% 0.15% 1.54% 
 2003 / 45 03-11-2003 1.0342 0.03% 0.06% 1.54% 
 2003 / 44 27-10-2003 1.0339 0.03% 0.05% 1.57% 
 2003 / 43 20-10-2003 1.0336 0.05% 0.03% 1.58% 
 2003 / 42 13-10-2003 1.0331 -0.05% 0.00 1.51% 
 2003 / 41 06-10-2003 1.0336 0.02% 0.13% 1.71% 
 2003 / 40 29-09-2003 1.0334 0.01% 0.21% 1.43% 
 2003 / 39 22-09-2003 1.0333 0.02% 0.21% 1.44% 
 2003 / 38 15-09-2003 1.0331 0.08% 0.22% 1.44% 
 2003 / 37 08-09-2003 1.0323 0.11% 0.17% 1.52% 
 2003 / 36 01-09-2003 1.0312 0.01% 0.11% 1.46% 
 2003 / 35 25-08-2003 1.0311 0.03% 0.14% 1.48% 
 2003 / 34 18-08-2003 1.0308 0.03% 0.14% 1.37% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 15:04:12
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 14:04:12
NY czas: 18 sierpnia 2026 09:04:12
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 22:04:12

Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist