Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008474145
Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2003 / 42 13-10-2003 1.0331 -0.05% 0.00 1.51% 
 2003 / 41 06-10-2003 1.0336 0.02% 0.13% 1.71% 
 2003 / 40 29-09-2003 1.0334 0.01% 0.21% 1.43% 
 2003 / 39 22-09-2003 1.0333 0.02% 0.21% 1.44% 
 2003 / 38 15-09-2003 1.0331 0.08% 0.22% 1.44% 
 2003 / 37 08-09-2003 1.0323 0.11% 0.17% 1.52% 
 2003 / 36 01-09-2003 1.0312 0.01% 0.11% 1.46% 
 2003 / 35 25-08-2003 1.0311 0.03% 0.14% 1.48% 
 2003 / 34 18-08-2003 1.0308 0.03% 0.14% 1.37% 
 2003 / 33 11-08-2003 1.0305 0.04% 0.20% - 
 2003 / 32 04-08-2003 1.0301 0.04% 0.21% 1.37% 
 2003 / 31 28-07-2003 1.0297 0.03% 0.20% 1.35% 
 2003 / 30 21-07-2003 1.0294 0.10% 0.19% 1.37% 
 2003 / 29 14-07-2003 1.0284 0.05% 0.15% 1.28% 
 2003 / 28 07-07-2003 1.0279 0.03% 0.10% 1.25% 
 2003 / 27 30-06-2003 1.0276 0.02% 0.07% 1.28% 
 2003 / 26 23-06-2003 1.0274 0.05% 0.09% 1.29% 
 2003 / 25 16-06-2003 1.0269 0.00 0.07% 1.34% 
 2003 / 24 09-06-2003 1.0269 0.00 0.12% 1.43% 
 2003 / 23 02-06-2003 1.0269 0.04% 0.19% 1.48% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 22:48:25
Londyn czas: 2 czerwca 2026 21:48:25
NY czas: 2 czerwca 2026 16:48:25
Tokio czas: 3 czerwca 2026 05:48:25

Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist