Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008474145
Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2004 / 10 01-03-2004 1.0399 0.08% 0.17% 1.77% 
 2004 / 9 23-02-2004 1.0391 0.03% 0.09% 1.48% 
 2004 / 8 16-02-2004 1.0388 0.05% 0.12% 1.43% 
 2004 / 7 09-02-2004 1.0383 0.02% 0.10% 1.46% 
 2004 / 6 02-02-2004 1.0381 -0.01% 0.10% 1.55% 
 2004 / 5 26-01-2004 1.0382 0.06% - 1.61% 
 2004 / 4 19-01-2004 1.0376 0.03% 0.14% 1.63% 
 2004 / 3 12-01-2004 1.0373 0.02% 0.13% 1.59% 
 2004 / 2 07-01-2004 1.0371 - 0.14% 1.52% 
 2003 / 53 29-12-2003 1.0367 0.05% 0.15% - 
 2003 / 52 22-12-2003 1.0362 0.02% 0.12% 1.48% 
 2003 / 51 15-12-2003 1.0360 0.04% 0.11% 1.52% 
 2003 / 50 08-12-2003 1.0356 0.05% 0.09% 1.55% 
 2003 / 49 01-12-2003 1.0351 0.01% 0.09% 1.53% 
 2003 / 48 24-11-2003 1.0350 0.01% 0.11% 1.61% 
 2003 / 47 18-11-2003 1.0349 0.02% 0.13% 1.57% 
 2003 / 46 10-11-2003 1.0347 0.05% 0.15% 1.54% 
 2003 / 45 03-11-2003 1.0342 0.03% 0.06% 1.54% 
 2003 / 44 27-10-2003 1.0339 0.03% 0.05% 1.57% 
 2003 / 43 20-10-2003 1.0336 0.05% 0.03% 1.58% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 22:48:25
Londyn czas: 2 czerwca 2026 21:48:25
NY czas: 2 czerwca 2026 16:48:25
Tokio czas: 3 czerwca 2026 05:48:25

Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist