Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008474145
Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2004 / 21 17-05-2004 1.0447 0.06% 0.11% 1.80% 
 2004 / 20 10-05-2004 1.0441 0.02% 0.07% 1.79% 
 2004 / 19 03-05-2004 1.0439 0.03% 0.05% 1.84% 
 2004 / 18 26-04-2004 1.0436 0.01% 0.08% 1.85% 
 2004 / 17 19-04-2004 1.0435 0.01% 0.15% 1.88% 
 2004 / 16 13-04-2004 1.0434 0.00 0.19% 1.93% 
 2004 / 15 05-04-2004 1.0434 0.06% 0.28% 1.95% 
 2004 / 14 29-03-2004 1.0428 0.09% 0.28% 1.93% 
 2004 / 13 22-03-2004 1.0419 0.05% 0.27% 1.88% 
 2004 / 12 15-03-2004 1.0414 0.09% 0.25% 1.89% 
 2004 / 11 08-03-2004 1.0405 0.06% 0.21% 1.82% 
 2004 / 10 01-03-2004 1.0399 0.08% 0.17% 1.77% 
 2004 / 9 23-02-2004 1.0391 0.03% 0.09% 1.48% 
 2004 / 8 16-02-2004 1.0388 0.05% 0.12% 1.43% 
 2004 / 7 09-02-2004 1.0383 0.02% 0.10% 1.46% 
 2004 / 6 02-02-2004 1.0381 -0.01% 0.10% 1.55% 
 2004 / 5 26-01-2004 1.0382 0.06% - 1.61% 
 2004 / 4 19-01-2004 1.0376 0.03% 0.14% 1.63% 
 2004 / 3 12-01-2004 1.0373 0.02% 0.13% 1.59% 
 2004 / 2 07-01-2004 1.0371 - 0.14% 1.52% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 15:04:11
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 14:04:11
NY czas: 18 sierpnia 2026 09:04:11
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 22:04:11

Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist