Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008474145
Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2004 / 50 06-12-2004 1.0578 0.07% 0.18% 2.14% 
 2004 / 49 29-11-2004 1.0571 0.02% 0.14% 2.13% 
 2004 / 48 22-11-2004 1.0569 0.07% 0.14% 2.12% 
 2004 / 47 15-11-2004 1.0562 0.03% 0.15% 2.06% 
 2004 / 46 08-11-2004 1.0559 0.03% 0.22% 2.05% 
 2004 / 45 01-11-2004 1.0556 0.02% 0.27% 2.07% 
 2004 / 44 25-10-2004 1.0554 0.08% 0.29% 2.08% 
 2004 / 43 18-10-2004 1.0546 0.09% 0.28% 2.03% 
 2004 / 42 11-10-2004 1.0536 0.08% 0.18% 1.98% 
 2004 / 41 04-10-2004 1.0528 0.05% 0.18% 1.86% 
 2004 / 40 27-09-2004 1.0523 0.06% 0.17% 1.83% 
 2004 / 39 20-09-2004 1.0517 0.00 0.13% 1.78% 
 2004 / 38 13-09-2004 1.0517 0.08% 0.17% 1.80% 
 2004 / 37 06-09-2004 1.0509 0.04% 0.14% 1.80% 
 2004 / 36 30-08-2004 1.0505 0.02% 0.12% 1.87% 
 2004 / 35 23-08-2004 1.0503 0.04% 0.16% 1.86% 
 2004 / 34 16-08-2004 1.0499 0.05% 0.20% 1.85% 
 2004 / 33 09-08-2004 1.0494 0.02% 0.16% 1.83% 
 2004 / 32 02-08-2004 1.0492 0.06% 0.19% 1.85% 
 2004 / 31 26-07-2004 1.0486 0.08% 0.16% 1.84% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 22:48:25
Londyn czas: 2 czerwca 2026 21:48:25
NY czas: 2 czerwca 2026 16:48:25
Tokio czas: 3 czerwca 2026 05:48:25

Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist