Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474145Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2006 / 25 | 19-06-2006 | 1.0809 | -0.06% | -0.04% | 0.99% | |||
| 2006 / 24 | 12-06-2006 | 1.0816 | 0.03% | 0.07% | 1.11% | |||
| 2006 / 23 | 05-06-2006 | 1.0813 | 0.00 | 0.10% | 1.06% | |||
| 2006 / 22 | 29-05-2006 | 1.0813 | 0.00 | 0.17% | 1.10% | |||
| 2006 / 21 | 22-05-2006 | 1.0813 | 0.05% | 0.19% | 1.13% | |||
| 2006 / 20 | 15-05-2006 | 1.0808 | 0.06% | 0.13% | 1.13% | |||
| 2006 / 19 | 09-05-2006 | 1.0802 | 0.06% | 0.12% | 1.11% | |||
| 2006 / 18 | 02-05-2006 | 1.0795 | 0.03% | 0.07% | 1.10% | |||
| 2006 / 17 | 24-04-2006 | 1.0792 | -0.02% | 0.06% | 1.10% | |||
| 2006 / 16 | 18-04-2006 | 1.0794 | 0.05% | 0.06% | 1.21% | |||
| 2006 / 15 | 10-04-2006 | 1.0789 | 0.02% | 0.05% | 1.17% | |||
| 2006 / 14 | 03-04-2006 | 1.0787 | 0.01% | 0.06% | 1.25% | |||
| 2006 / 13 | 27-03-2006 | 1.0786 | -0.02% | 0.06% | 1.26% | |||
| 2006 / 12 | 20-03-2006 | 1.0788 | 0.04% | 0.07% | 1.34% | |||
| 2006 / 11 | 13-03-2006 | 1.0784 | 0.04% | 0.01% | 1.32% | |||
| 2006 / 10 | 06-03-2006 | 1.0780 | 0.00 | 0.06% | 1.14% | |||
| 2006 / 9 | 27-02-2006 | 1.0780 | 0.00 | 0.11% | 1.24% | |||
| 2006 / 8 | 20-02-2006 | 1.0780 | -0.03% | 0.11% | 1.32% | |||
| 2006 / 7 | 13-02-2006 | 1.0783 | 0.09% | 0.20% | 1.39% | |||
| 2006 / 6 | 06-02-2006 | 1.0773 | 0.05% | 0.20% | 1.34% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 23:57:15
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 22:57:15 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 17:57:15 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 06:57:15 |