Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474145Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 35 | 29-08-2025 | 1.4847 | 0.01% | 0.28% | 2.85% | |||
| 2025 / 34 | 22-08-2025 | 1.4845 | 0.10% | 0.33% | 2.76% | |||
| 2025 / 33 | 15-08-2025 | 1.4830 | 0.12% | 0.29% | 2.73% | |||
| 2025 / 32 | 08-08-2025 | 1.4812 | 0.05% | 0.15% | 2.70% | |||
| 2025 / 31 | 01-08-2025 | 1.4805 | 0.06% | 0.09% | 2.61% | |||
| 2025 / 30 | 25-07-2025 | 1.4796 | 0.06% | 0.11% | 2.91% | |||
| 2025 / 29 | 18-07-2025 | 1.4787 | -0.02% | 0.14% | 3.01% | |||
| 2025 / 28 | 11-07-2025 | 1.4790 | -0.01% | 0.19% | 3.05% | |||
| 2025 / 27 | 04-07-2025 | 1.4791 | 0.07% | 0.22% | 3.55% | |||
| 2025 / 26 | 27-06-2025 | 1.4780 | 0.09% | 0.05% | 3.57% | |||
| 2025 / 25 | 20-06-2025 | 1.4767 | 0.03% | 0.07% | 3.69% | |||
| 2025 / 24 | 13-06-2025 | 1.4762 | 0.02% | 0.11% | 3.81% | |||
| 2025 / 23 | 06-06-2025 | 1.4759 | -0.09% | -0.01% | 3.90% | |||
| 2025 / 22 | 30-05-2025 | 1.4773 | 0.12% | 0.16% | 4.09% | |||
| 2025 / 21 | 23-05-2025 | 1.4756 | 0.07% | 0.05% | 4.03% | |||
| 2025 / 20 | 16-05-2025 | 1.4746 | -0.10% | 0.07% | 3.87% | |||
| 2025 / 19 | 07-05-2025 | 1.4761 | 0.07% | 0.33% | 3.97% | |||
| 2025 / 18 | 02-05-2025 | 1.4750 | 0.01% | 0.20% | 4.03% | |||
| 2025 / 17 | 25-04-2025 | 1.4749 | 0.10% | 0.50% | 4.36% | |||
| 2025 / 16 | 17-04-2025 | 1.4735 | 0.16% | 0.46% | 4.20% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:56:02
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:56:02 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:56:02 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:56:02 |