Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008474145
Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2025 / 46 14-11-2025 1.4890 -0.07% -0.01% 2.53% 
 2025 / 45 07-11-2025 1.4900 0.02% 0.17% 2.57% 
 2025 / 44 31-10-2025 1.4897 -0.02% 0.26% 2.77% 
 2025 / 43 24-10-2025 1.4900 0.06% 0.36% 2.82% 
 2025 / 42 17-10-2025 1.4891 0.11% 0.26% 2.66% 
 2025 / 41 10-10-2025 1.4875 0.11% 0.14% 2.66% 
 2025 / 40 03-10-2025 1.4859 0.09% 0.06% 2.48% 
 2025 / 39 26-09-2025 1.4846 -0.05% -0.01% 2.25% 
 2025 / 38 19-09-2025 1.4853 -0.01% 0.05% 2.49% 
 2025 / 37 12-09-2025 1.4854 0.03% 0.16% 2.55% 
 2025 / 36 05-09-2025 1.4850 0.02% 0.26% 2.60% 
 2025 / 35 29-08-2025 1.4847 0.01% 0.28% 2.85% 
 2025 / 34 22-08-2025 1.4845 0.10% 0.33% 2.76% 
 2025 / 33 15-08-2025 1.4830 0.12% 0.29% 2.73% 
 2025 / 32 08-08-2025 1.4812 0.05% 0.15% 2.70% 
 2025 / 31 01-08-2025 1.4805 0.06% 0.09% 2.61% 
 2025 / 30 25-07-2025 1.4796 0.06% 0.11% 2.91% 
 2025 / 29 18-07-2025 1.4787 -0.02% 0.14% 3.01% 
 2025 / 28 11-07-2025 1.4790 -0.01% 0.19% 3.05% 
 2025 / 27 04-07-2025 1.4791 0.07% 0.22% 3.55% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 15:04:04
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 14:04:04
NY czas: 18 sierpnia 2026 09:04:04
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 22:04:04

Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist