Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008474145
Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2023 / 20 19-05-2023 1.3396 -0.01% 0.55% 5.26% 
 2023 / 19 12-05-2023 1.3397 0.24% 0.73% 5.69% 
 2023 / 18 05-05-2023 1.3365 -0.03% 0.33% 5.49% 
 2023 / 17 28-04-2023 1.3369 0.35% 0.51% 4.89% 
 2023 / 16 21-04-2023 1.3323 0.17% 0.05% 4.63% 
 2023 / 15 14-04-2023 1.3300 -0.16% -0.06% 4.27% 
 2023 / 14 06-04-2023 1.3321 0.15% 0.66% 4.68% 
 2023 / 13 31-03-2023 1.3301 -0.11% 0.81% 3.94% 
 2023 / 12 24-03-2023 1.3316 0.06% 0.94% 4.22% 
 2023 / 11 17-03-2023 1.3308 0.56% 0.89% 3.58% 
 2023 / 10 10-03-2023 1.3234 0.30% 0.27% 3.33% 
 2023 / 9 03-03-2023 1.3194 0.02% -0.04% 2.52% 
 2023 / 8 24-02-2023 1.3192 0.02% 0.15% 2.18% 
 2023 / 7 17-02-2023 1.3190 -0.07% 0.14% 1.98% 
 2023 / 6 10-02-2023 1.3199 0.00 0.26% 2.17% 
 2023 / 5 03-02-2023 1.3199 0.20% 0.39% 2.12% 
 2023 / 4 27-01-2023 1.3172 0.01% 0.63% 2.08% 
 2023 / 3 20-01-2023 1.3171 0.05% 0.59% 2.01% 
 2023 / 2 13-01-2023 1.3165 0.13% 0.57% 1.94% 
 2023 / 1 06-01-2023 1.3148 0.45% 0.45% 1.88% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 13:40:02
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 12:40:02
NY czas: 18 sierpnia 2026 07:40:02
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 20:40:02

Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist