Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474145Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2023 / 9 | 03-03-2023 | 1.3194 | 0.02% | -0.04% | 2.52% | |||
| 2023 / 8 | 24-02-2023 | 1.3192 | 0.02% | 0.15% | 2.18% | |||
| 2023 / 7 | 17-02-2023 | 1.3190 | -0.07% | 0.14% | 1.98% | |||
| 2023 / 6 | 10-02-2023 | 1.3199 | 0.00 | 0.26% | 2.17% | |||
| 2023 / 5 | 03-02-2023 | 1.3199 | 0.20% | 0.39% | 2.12% | |||
| 2023 / 4 | 27-01-2023 | 1.3172 | 0.01% | 0.63% | 2.08% | |||
| 2023 / 3 | 20-01-2023 | 1.3171 | 0.05% | 0.59% | 2.01% | |||
| 2023 / 2 | 13-01-2023 | 1.3165 | 0.13% | 0.57% | 1.94% | |||
| 2023 / 1 | 06-01-2023 | 1.3148 | 0.45% | 0.45% | 1.88% | |||
| 2022 / 53 | 29-12-2022 | 1.3089 | -0.04% | 0.11% | 1.17% | |||
| 2022 / 52 | 23-12-2022 | 1.3094 | 0.03% | 0.45% | 1.14% | |||
| 2022 / 51 | 16-12-2022 | 1.3090 | 0.01% | 0.75% | 0.93% | |||
| 2022 / 50 | 09-12-2022 | 1.3089 | 0.11% | 0.91% | 0.42% | |||
| 2022 / 49 | 02-12-2022 | 1.3074 | 0.30% | 1.65% | 0.45% | |||
| 2022 / 48 | 25-11-2022 | 1.3035 | 0.32% | 1.38% | 0.22% | |||
| 2022 / 47 | 18-11-2022 | 1.2993 | 0.17% | 1.47% | 0.04% | |||
| 2022 / 46 | 11-11-2022 | 1.2971 | 0.85% | 1.00% | 0.05% | |||
| 2022 / 45 | 04-11-2022 | 1.2862 | 0.04% | -0.02% | -0.80% | |||
| 2022 / 44 | 27-10-2022 | 1.2857 | 0.41% | 0.13% | -1.02% | |||
| 2022 / 43 | 21-10-2022 | 1.2805 | -0.30% | -0.47% | -1.60% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:56:01
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:56:01 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:56:01 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:56:01 |