Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474145Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 38 | 20-09-2024 | 1.4492 | 0.05% | 0.32% | 6.04% | |||
| 2024 / 37 | 13-09-2024 | 1.4485 | 0.08% | 0.34% | 5.99% | |||
| 2024 / 36 | 06-09-2024 | 1.4473 | 0.26% | 0.35% | 6.10% | |||
| 2024 / 35 | 30-08-2024 | 1.4436 | -0.07% | 0.05% | 5.80% | |||
| 2024 / 34 | 23-08-2024 | 1.4446 | 0.07% | 0.47% | 6.06% | |||
| 2024 / 33 | 16-08-2024 | 1.4436 | 0.10% | 0.56% | 6.15% | |||
| 2024 / 32 | 09-08-2024 | 1.4422 | -0.05% | 0.49% | 6.12% | |||
| 2024 / 31 | 02-08-2024 | 1.4429 | 0.35% | 1.02% | 6.20% | |||
| 2024 / 30 | 26-07-2024 | 1.4378 | 0.16% | 0.75% | 5.89% | |||
| 2024 / 29 | 18-07-2024 | 1.4355 | 0.02% | 0.79% | 5.82% | |||
| 2024 / 28 | 12-07-2024 | 1.4352 | 0.48% | 0.93% | - | |||
| 2024 / 27 | 04-07-2024 | 1.4284 | 0.09% | 0.56% | 5.83% | |||
| 2024 / 26 | 28-06-2024 | 1.4271 | 0.20% | 0.55% | 5.81% | |||
| 2024 / 25 | 21-06-2024 | 1.4242 | 0.15% | 0.40% | 5.64% | |||
| 2024 / 24 | 14-06-2024 | 1.4220 | 0.11% | 0.17% | 5.66% | |||
| 2024 / 23 | 07-06-2024 | 1.4205 | 0.08% | 0.05% | 5.56% | |||
| 2024 / 22 | 31-05-2024 | 1.4193 | 0.06% | 0.11% | 5.68% | |||
| 2024 / 21 | 24-05-2024 | 1.4185 | -0.08% | 0.37% | 5.89% | |||
| 2024 / 20 | 17-05-2024 | 1.4196 | -0.01% | 0.39% | 5.97% | |||
| 2024 / 19 | 10-05-2024 | 1.4198 | 0.14% | 0.35% | 5.98% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:41:03
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:41:03 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:41:03 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:41:03 |