Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474145Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 27 | 04-07-2024 | 1.4284 | 0.09% | 0.56% | 5.83% | |||
| 2024 / 26 | 28-06-2024 | 1.4271 | 0.20% | 0.55% | 5.81% | |||
| 2024 / 25 | 21-06-2024 | 1.4242 | 0.15% | 0.40% | 5.64% | |||
| 2024 / 24 | 14-06-2024 | 1.4220 | 0.11% | 0.17% | 5.66% | |||
| 2024 / 23 | 07-06-2024 | 1.4205 | 0.08% | 0.05% | 5.56% | |||
| 2024 / 22 | 31-05-2024 | 1.4193 | 0.06% | 0.11% | 5.68% | |||
| 2024 / 21 | 24-05-2024 | 1.4185 | -0.08% | 0.37% | 5.89% | |||
| 2024 / 20 | 17-05-2024 | 1.4196 | -0.01% | 0.39% | 5.97% | |||
| 2024 / 19 | 10-05-2024 | 1.4198 | 0.14% | 0.35% | 5.98% | |||
| 2024 / 18 | 03-05-2024 | 1.4178 | 0.32% | 0.00 | 6.08% | |||
| 2024 / 17 | 26-04-2024 | 1.4133 | -0.06% | -0.34% | 5.71% | |||
| 2024 / 16 | 19-04-2024 | 1.4141 | -0.06% | -0.26% | 6.14% | |||
| 2024 / 15 | 12-04-2024 | 1.4149 | -0.20% | -0.23% | 6.38% | |||
| 2024 / 14 | 05-04-2024 | 1.4178 | -0.02% | -0.11% | 6.43% | |||
| 2024 / 13 | 28-03-2024 | 1.4181 | 0.02% | 0.09% | 6.62% | |||
| 2024 / 12 | 22-03-2024 | 1.4178 | -0.02% | 0.06% | 6.47% | |||
| 2024 / 11 | 15-03-2024 | 1.4181 | -0.09% | 0.11% | 6.56% | |||
| 2024 / 10 | 08-03-2024 | 1.4194 | 0.18% | 0.43% | 7.25% | |||
| 2024 / 9 | 01-03-2024 | 1.4168 | -0.01% | 0.38% | 7.38% | |||
| 2024 / 8 | 23-02-2024 | 1.4169 | 0.02% | 0.75% | 7.41% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 23:02:11
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 22:02:11 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 17:02:11 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 06:02:11 |