Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474145Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 47 | 22-11-2024 | 1.4547 | 0.17% | 0.39% | 5.15% | |||
| 2024 / 46 | 15-11-2024 | 1.4522 | -0.03% | 0.12% | 4.92% | |||
| 2024 / 45 | 08-11-2024 | 1.4526 | 0.21% | 0.25% | - | |||
| 2024 / 44 | 01-11-2024 | 1.4495 | 0.03% | -0.03% | - | |||
| 2024 / 43 | 25-10-2024 | 1.4491 | -0.10% | -0.20% | - | |||
| 2024 / 42 | 18-10-2024 | 1.4505 | 0.10% | 0.09% | - | |||
| 2024 / 41 | 11-10-2024 | 1.4490 | -0.06% | 0.03% | - | |||
| 2024 / 40 | 04-10-2024 | 1.4499 | -0.14% | 0.18% | - | |||
| 2024 / 39 | 27-09-2024 | 1.4520 | 0.19% | 0.58% | 6.30% | |||
| 2024 / 38 | 20-09-2024 | 1.4492 | 0.05% | 0.32% | 6.04% | |||
| 2024 / 37 | 13-09-2024 | 1.4485 | 0.08% | 0.34% | 5.99% | |||
| 2024 / 36 | 06-09-2024 | 1.4473 | 0.26% | 0.35% | 6.10% | |||
| 2024 / 35 | 30-08-2024 | 1.4436 | -0.07% | 0.05% | 5.80% | |||
| 2024 / 34 | 23-08-2024 | 1.4446 | 0.07% | 0.47% | 6.06% | |||
| 2024 / 33 | 16-08-2024 | 1.4436 | 0.10% | 0.56% | 6.15% | |||
| 2024 / 32 | 09-08-2024 | 1.4422 | -0.05% | 0.49% | 6.12% | |||
| 2024 / 31 | 02-08-2024 | 1.4429 | 0.35% | 1.02% | 6.20% | |||
| 2024 / 30 | 26-07-2024 | 1.4378 | 0.16% | 0.75% | 5.89% | |||
| 2024 / 29 | 18-07-2024 | 1.4355 | 0.02% | 0.79% | 5.82% | |||
| 2024 / 28 | 12-07-2024 | 1.4352 | 0.48% | 0.93% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:56:01
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:56:01 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:56:01 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:56:01 |