Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474145Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 6 | 07-02-2025 | 1.4651 | 0.11% | 0.60% | 3.67% | |||
| 2025 / 5 | 31-01-2025 | 1.4635 | 0.20% | - | 3.69% | |||
| 2025 / 4 | 24-01-2025 | 1.4606 | 0.12% | 0.38% | 3.85% | |||
| 2025 / 3 | 17-01-2025 | 1.4589 | 0.17% | 0.28% | 3.84% | |||
| 2025 / 2 | 10-01-2025 | 1.4564 | -0.01% | 0.08% | 3.64% | |||
| 2025 / 1 | 03-01-2025 | 1.4566 | 0.11% | 0.06% | 4.05% | |||
| 2024 / 52 | 27-12-2024 | 1.4550 | 0.01% | -0.05% | - | |||
| 2024 / 51 | 20-12-2024 | 1.4548 | -0.03% | 0.01% | - | |||
| 2024 / 50 | 13-12-2024 | 1.4552 | -0.03% | 0.21% | - | |||
| 2024 / 49 | 06-12-2024 | 1.4557 | -0.01% | 0.21% | 4.79% | |||
| 2024 / 48 | 29-11-2024 | 1.4558 | 0.08% | 0.43% | 4.93% | |||
| 2024 / 47 | 22-11-2024 | 1.4547 | 0.17% | 0.39% | 5.15% | |||
| 2024 / 46 | 15-11-2024 | 1.4522 | -0.03% | 0.12% | 4.92% | |||
| 2024 / 45 | 08-11-2024 | 1.4526 | 0.21% | 0.25% | - | |||
| 2024 / 44 | 01-11-2024 | 1.4495 | 0.03% | -0.03% | - | |||
| 2024 / 43 | 25-10-2024 | 1.4491 | -0.10% | -0.20% | - | |||
| 2024 / 42 | 18-10-2024 | 1.4505 | 0.10% | 0.09% | - | |||
| 2024 / 41 | 11-10-2024 | 1.4490 | -0.06% | 0.03% | - | |||
| 2024 / 40 | 04-10-2024 | 1.4499 | -0.14% | 0.18% | - | |||
| 2024 / 39 | 27-09-2024 | 1.4520 | 0.19% | 0.58% | 6.30% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:40:02
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:40:02 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:40:02 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:40:02 |