Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008474145
Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2023 / 30 28-07-2023 1.3578 0.10% 0.67% 6.08% 
 2023 / 29 21-07-2023 1.3565 - 0.62% 6.46% 
 2023 / 27 03-07-2023 1.3497 0.07% 0.50% 6.11% 
 2023 / 26 30-06-2023 1.3488 0.05% 0.43% 6.07% 
 2023 / 25 23-06-2023 1.3481 0.17% 0.63% 6.28% 
 2023 / 24 16-06-2023 1.3458 0.01% 0.46% 6.29% 
 2023 / 23 09-06-2023 1.3457 0.20% 0.45% 5.95% 
 2023 / 22 02-06-2023 1.3430 0.25% 0.49% 5.37% 
 2023 / 21 26-05-2023 1.3396 0.00 0.20% 5.10% 
 2023 / 20 19-05-2023 1.3396 -0.01% 0.55% 5.26% 
 2023 / 19 12-05-2023 1.3397 0.24% 0.73% 5.69% 
 2023 / 18 05-05-2023 1.3365 -0.03% 0.33% 5.49% 
 2023 / 17 28-04-2023 1.3369 0.35% 0.51% 4.89% 
 2023 / 16 21-04-2023 1.3323 0.17% 0.05% 4.63% 
 2023 / 15 14-04-2023 1.3300 -0.16% -0.06% 4.27% 
 2023 / 14 06-04-2023 1.3321 0.15% 0.66% 4.68% 
 2023 / 13 31-03-2023 1.3301 -0.11% 0.81% 3.94% 
 2023 / 12 24-03-2023 1.3316 0.06% 0.94% 4.22% 
 2023 / 11 17-03-2023 1.3308 0.56% 0.89% 3.58% 
 2023 / 10 10-03-2023 1.3234 0.30% 0.27% 3.33% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 21:55:59
Londyn czas: 2 czerwca 2026 20:55:59
NY czas: 2 czerwca 2026 15:55:59
Tokio czas: 3 czerwca 2026 04:55:59

Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist