Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008474145
Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2023 / 47 24-11-2023 1.3835 -0.04% - 6.14% 
 2023 / 46 16-11-2023 1.3841 - - 6.53% 
 2023 / 39 29-09-2023 1.3659 -0.05% 0.11% 6.38% 
 2023 / 38 22-09-2023 1.3666 0.00 0.33% 6.23% 
 2023 / 37 15-09-2023 1.3666 0.18% 0.49% 6.10% 
 2023 / 36 05-09-2023 1.3641 -0.02% 0.40% 6.23% 
 2023 / 35 01-09-2023 1.3644 0.17% 0.42% 6.29% 
 2023 / 34 25-08-2023 1.3621 0.16% 0.32% 6.29% 
 2023 / 33 18-08-2023 1.3599 0.07% 0.25% 5.70% 
 2023 / 32 07-08-2023 1.3590 0.02% 0.69% 5.51% 
 2023 / 31 04-08-2023 1.3587 0.07% 0.67% 5.78% 
 2023 / 30 28-07-2023 1.3578 0.10% 0.67% 6.08% 
 2023 / 29 21-07-2023 1.3565 - 0.62% 6.46% 
 2023 / 27 03-07-2023 1.3497 0.07% 0.50% 6.11% 
 2023 / 26 30-06-2023 1.3488 0.05% 0.43% 6.07% 
 2023 / 25 23-06-2023 1.3481 0.17% 0.63% 6.28% 
 2023 / 24 16-06-2023 1.3458 0.01% 0.46% 6.29% 
 2023 / 23 09-06-2023 1.3457 0.20% 0.45% 5.95% 
 2023 / 22 02-06-2023 1.3430 0.25% 0.49% 5.37% 
 2023 / 21 26-05-2023 1.3396 0.00 0.20% 5.10% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 13:40:48
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 12:40:48
NY czas: 18 sierpnia 2026 07:40:48
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 20:40:48

Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist