Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474145Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2022 / 13 | 25-03-2022 | 1.2777 | -0.55% | -1.04% | -2.96% | |||
| 2022 / 12 | 18-03-2022 | 1.2848 | 0.32% | -0.66% | -2.42% | |||
| 2022 / 11 | 11-03-2022 | 1.2807 | -0.49% | -0.87% | -2.79% | |||
| 2022 / 10 | 04-03-2022 | 1.2870 | -0.32% | -0.43% | -2.43% | |||
| 2022 / 9 | 25-02-2022 | 1.2911 | -0.18% | 0.05% | -2.20% | |||
| 2022 / 8 | 18-02-2022 | 1.2934 | 0.12% | 0.17% | -2.20% | |||
| 2022 / 7 | 11-02-2022 | 1.2919 | -0.05% | 0.04% | -2.42% | |||
| 2022 / 6 | 04-02-2022 | 1.2925 | 0.16% | 0.15% | -2.41% | |||
| 2022 / 5 | 28-01-2022 | 1.2904 | -0.06% | -0.26% | -2.68% | |||
| 2022 / 4 | 21-01-2022 | 1.2912 | -0.02% | -0.27% | -2.68% | |||
| 2022 / 3 | 14-01-2022 | 1.2914 | 0.06% | -0.43% | -2.65% | |||
| 2022 / 2 | 07-01-2022 | 1.2906 | -0.25% | -0.98% | -2.71% | |||
| 2021 / 53 | 29-12-2021 | 1.2938 | -0.07% | -0.59% | - | |||
| 2021 / 52 | 23-12-2021 | 1.2947 | -0.18% | -0.46% | - | |||
| 2021 / 51 | 17-12-2021 | 1.2970 | -0.49% | -0.14% | - | |||
| 2021 / 50 | 10-12-2021 | 1.3034 | 0.15% | 0.54% | - | |||
| 2021 / 49 | 03-12-2021 | 1.3015 | 0.06% | 0.38% | - | |||
| 2021 / 48 | 26-11-2021 | 1.3007 | 0.15% | 0.13% | - | |||
| 2021 / 47 | 19-11-2021 | 1.2988 | 0.19% | -0.19% | - | |||
| 2021 / 46 | 12-11-2021 | 1.2964 | -0.02% | -0.63% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 15:23:34
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 14:23:34 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 09:23:34 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 22:23:34 |