Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008474145
Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2020 / 34 21-08-2020 1.3221 0.04% 0.11% - 
 2020 / 33 14-08-2020 1.3216 -0.02% 0.17% - 
 2020 / 32 07-08-2020 1.3218 0.03% 0.15% 0.97% 
 2020 / 31 31-07-2020 1.3214 0.06% 0.16% 1.00% 
 2020 / 30 24-07-2020 1.3206 0.10% 0.24% 1.23% 
 2020 / 29 17-07-2020 1.3193 -0.04% 0.19% 1.28% 
 2020 / 28 10-07-2020 1.3198 0.04% 0.36% 1.39% 
 2020 / 27 03-07-2020 1.3193 0.14% 0.33% 1.43% 
 2020 / 26 26-06-2020 1.3174 0.05% 0.24% 1.33% 
 2020 / 25 19-06-2020 1.3168 0.13% 0.45% 1.35% 
 2020 / 24 12-06-2020 1.3151 0.02% 0.57% 1.33% 
 2020 / 23 05-06-2020 3.5 miliardy CZK 1.3149 0.05% 0.67% 1.36% 
 2020 / 22 29-05-2020 3.5 miliardy CZK 1.3143 0.26% 0.94% 1.44% 
 2020 / 21 22-05-2020 3.4 miliardy CZK 1.3109 0.24% 0.88% 1.22% 
 2020 / 20 15-05-2020 3.4 miliardy CZK 1.3077 0.12% 0.74% 0.98% 
 2020 / 19 07-05-2020 3.3 miliardy CZK 1.3061 0.31% 0.81% 1.02% 
 2020 / 18 30-04-2020 1.3021 0.20% 0.80% 0.73% 
 2020 / 17 24-04-2020 1.2995 0.11% 0.18% 0.67% 
 2020 / 16 17-04-2020 1.2981 0.19% -0.12% 0.66% 
 2020 / 15 09-04-2020 1.2956 0.29% -1.29% 0.53% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 3 czerwca 2026 00:15:23
Londyn czas: 2 czerwca 2026 23:15:23
NY czas: 2 czerwca 2026 18:15:23
Tokio czas: 3 czerwca 2026 07:15:23

Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist