Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008474145
Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2019 / 4 25-01-2019 1.2802 0.13% 0.06% -0.32% 
 2019 / 3 18-01-2019 1.2785 0.13% -0.07% -0.47% 
 2019 / 2 11-01-2019 1.2769 0.01% -0.15% -0.65% 
 2019 / 1 04-01-2019 1.2768 -0.20% -0.13% -0.71% 
 2018 / 52 27-12-2018 1.2794 0.00 0.12% -1.08% 
 2018 / 51 21-12-2018 1.2794 0.05% -0.05% -0.87% 
 2018 / 50 14-12-2018 1.2788 0.03% -0.12% -0.97% 
 2018 / 49 07-12-2018 1.2784 0.04% -0.14% -1.04% 
 2018 / 48 30-11-2018 1.2779 -0.16% -0.15% -0.95% 
 2018 / 47 23-11-2018 1.2800 -0.02% 0.03% -0.64% 
 2018 / 46 16-11-2018 1.2803 0.01% 0.07% -0.60% 
 2018 / 45 09-11-2018 1.2802 0.03% 0.10% -0.63% 
 2018 / 44 02-11-2018 1.2798 0.02% 0.20% -0.67% 
 2018 / 43 26-10-2018 1.2796 0.02% 0.13% -0.68% 
 2018 / 42 19-10-2018 1.2794 0.04% 0.14% -0.71% 
 2018 / 41 12-10-2018 1.2789 0.13% 0.14% - 
 2018 / 40 05-10-2018 1.2772 -0.05% 0.03% - 
 2018 / 39 27-09-2018 1.2779 0.02% 0.14% -1.03% 
 2018 / 38 21-09-2018 1.2776 0.04% 0.19% -1.05% 
 2018 / 37 14-09-2018 1.2771 0.02% 0.20% -1.05% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 3 czerwca 2026 01:29:27
Londyn czas: 3 czerwca 2026 00:29:27
NY czas: 2 czerwca 2026 19:29:27
Tokio czas: 3 czerwca 2026 08:29:27

Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist