Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474145Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2018 / 16 | 20-04-2018 | 1.2792 | -0.01% | -0.27% | -0.47% | |||
| 2018 / 15 | 13-04-2018 | 1.2793 | -0.21% | -0.30% | -0.44% | |||
| 2018 / 14 | 06-04-2018 | 1.2820 | -0.04% | -0.09% | -0.20% | |||
| 2018 / 13 | 31-03-2018 | 1.2825 | -0.01% | -0.05% | -0.38% | |||
| 2018 / 12 | 23-03-2018 | 1.2826 | -0.05% | -0.06% | -0.23% | |||
| 2018 / 11 | 16-03-2018 | 1.2832 | 0.00 | 0.00 | -0.11% | |||
| 2018 / 10 | 09-03-2018 | 1.2832 | 0.00 | -0.02% | -0.16% | |||
| 2018 / 9 | 02-03-2018 | 1.2832 | -0.02% | -0.05% | -0.20% | |||
| 2018 / 8 | 23-02-2018 | 1.2834 | 0.02% | -0.07% | -0.21% | |||
| 2018 / 7 | 16-02-2018 | 1.2832 | -0.02% | -0.10% | -0.14% | |||
| 2018 / 6 | 09-02-2018 | 1.2835 | -0.03% | -0.14% | -0.21% | |||
| 2018 / 5 | 02-02-2018 | 1.2839 | -0.03% | -0.16% | -0.17% | |||
| 2018 / 4 | 26-01-2018 | 1.2843 | -0.02% | -0.70% | -0.16% | |||
| 2018 / 3 | 19-01-2018 | 1.2845 | -0.06% | -0.47% | -0.26% | |||
| 2018 / 2 | 12-01-2018 | 1.2853 | -0.05% | -0.46% | -0.21% | |||
| 2018 / 1 | 05-01-2018 | 1.2859 | -0.58% | -0.46% | 0.01% | |||
| 2017 / 52 | 27-12-2017 | 1.2934 | 0.22% | 0.26% | 0.61% | |||
| 2017 / 51 | 22-12-2017 | 1.2906 | -0.05% | 0.18% | 0.48% | |||
| 2017 / 50 | 15-12-2017 | 1.2913 | -0.05% | 0.26% | 0.59% | |||
| 2017 / 49 | 08-12-2017 | 1.2919 | 0.14% | 0.28% | 0.68% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 01:28:00
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 00:28:00 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 19:28:00 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 08:28:00 |