Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474145Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2018 / 37 | 14-09-2018 | 1.2771 | 0.02% | 0.20% | -1.05% | |||
| 2018 / 36 | 07-09-2018 | 1.2768 | 0.05% | 0.13% | -1.12% | |||
| 2018 / 35 | 31-08-2018 | 1.2761 | 0.07% | -0.01% | -1.15% | |||
| 2018 / 34 | 24-08-2018 | 1.2752 | 0.05% | -0.11% | -1.17% | |||
| 2018 / 33 | 17-08-2018 | 1.2745 | -0.05% | -0.17% | -1.20% | |||
| 2018 / 32 | 10-08-2018 | 1.2751 | -0.09% | -0.07% | -1.14% | |||
| 2018 / 31 | 03-08-2018 | 1.2762 | -0.03% | 0.10% | -1.03% | |||
| 2018 / 30 | 27-07-2018 | 1.2766 | -0.01% | 0.11% | -0.93% | |||
| 2018 / 29 | 20-07-2018 | 1.2767 | 0.05% | 0.01% | -0.92% | |||
| 2018 / 28 | 13-07-2018 | 1.2760 | 0.09% | -0.02% | -0.92% | |||
| 2018 / 27 | 04-07-2018 | 1.2749 | -0.02% | -0.20% | -0.94% | |||
| 2018 / 26 | 30-06-2018 | 1.2752 | -0.11% | -0.24% | -0.97% | |||
| 2018 / 25 | 22-06-2018 | 1.2766 | 0.02% | -0.13% | -0.95% | |||
| 2018 / 24 | 15-06-2018 | 1.2763 | -0.09% | -0.11% | -0.98% | |||
| 2018 / 23 | 08-06-2018 | 1.2774 | -0.07% | -0.06% | -0.88% | |||
| 2018 / 22 | 01-06-2018 | 1.2783 | 0.01% | 0.00 | -0.80% | |||
| 2018 / 21 | 25-05-2018 | 1.2782 | 0.04% | -0.12% | -0.71% | |||
| 2018 / 20 | 18-05-2018 | 1.2777 | -0.04% | -0.12% | -0.71% | |||
| 2018 / 19 | 11-05-2018 | 1.2782 | -0.01% | -0.09% | -0.65% | |||
| 2018 / 18 | 04-05-2018 | 1.2783 | -0.11% | -0.29% | -0.58% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 października 2026 07:28:39
| Londyn czas: | 23 października 2026 06:28:39 |
| NY czas: | 23 października 2026 01:28:39 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 14:28:39 |