Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008474145
Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2016 / 39 19-09-2016 1.2862 0.01% 0.14% 1.03% 
 2016 / 38 12-09-2016 1.2861 -0.02% 0.19% 0.99% 
 2016 / 37 05-09-2016 1.2863 0.12% 0.25% 1.03% 
 2016 / 36 29-08-2016 1.2848 0.03% 0.19% 0.96% 
 2016 / 35 22-08-2016 1.2844 0.05% 0.20% 1.01% 
 2016 / 34 15-08-2016 1.2837 0.05% 0.20% 0.94% 
 2016 / 33 08-08-2016 1.2831 0.05% 0.13% 0.90% 
 2016 / 32 01-08-2016 1.2824 0.04% 0.09% 0.83% 
 2016 / 31 25-07-2016 1.2819 0.06% 0.09% 0.77% 
 2016 / 30 18-07-2016 1.2811 -0.02% 0.09% 0.76% 
 2016 / 29 11-07-2016 1.2814 0.02% 0.13% 0.86% 
 2016 / 28 04-07-2016 1.2812 0.04% 0.13% 0.87% 
 2016 / 27 27-06-2016 1.2807 0.05% 0.13% 0.87% 
 2016 / 26 20-06-2016 1.2800 0.02% 0.11% 0.81% 
 2016 / 25 13-06-2016 1.2798 0.02% 0.09% 0.82% 
 2016 / 24 06-06-2016 1.2796 0.05% 0.07% 0.81% 
 2016 / 23 30-05-2016 1.2790 0.03% 0.03% 0.75% 
 2016 / 22 23-05-2016 1.2786 0.00 -0.04% 0.64% 
 2016 / 21 16-05-2016 1.2786 -0.01% 0.02% 0.65% 
 2016 / 20 09-05-2016 1.2787 0.01% 0.05% 0.67% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 3 czerwca 2026 02:45:11
Londyn czas: 3 czerwca 2026 01:45:11
NY czas: 2 czerwca 2026 20:45:11
Tokio czas: 3 czerwca 2026 09:45:11

Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist