Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008474145
Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2016 / 19 02-05-2016 1.2786 -0.04% 0.05% 0.67% 
 2016 / 18 25-04-2016 1.2791 0.06% 0.13% 0.67% 
 2016 / 17 18-04-2016 1.2783 0.02% 0.16% 0.59% 
 2016 / 16 11-04-2016 1.2780 0.01% 0.11% 0.53% 
 2016 / 15 04-04-2016 1.2779 0.04% 0.09% 0.57% 
 2016 / 14 29-03-2016 1.2774 0.09% 0.09% 0.55% 
 2016 / 13 21-03-2016 1.2762 -0.03% 0.03% 0.47% 
 2016 / 12 14-03-2016 1.2766 -0.01% 0.11% 0.53% 
 2016 / 11 07-03-2016 1.2767 0.04% 0.14% 0.60% 
 2016 / 10 29-02-2016 1.2762 0.03% 0.12% 0.59% 
 2016 / 9 22-02-2016 1.2758 0.05% 0.08% 0.60% 
 2016 / 8 15-02-2016 1.2752 0.02% 0.01% 0.58% 
 2016 / 7 08-02-2016 1.2749 0.02% -0.06% 0.54% 
 2016 / 6 01-02-2016 1.2747 -0.01% -0.08% 0.56% 
 2016 / 5 25-01-2016 1.2748 -0.02% - 0.58% 
 2016 / 4 18-01-2016 1.2751 -0.05% -0.13% 0.57% 
 2016 / 3 11-01-2016 1.2757 0.00 -0.09% 0.71% 
 2016 / 2 04-01-2016 1.2757 - -0.08% 0.74% 
 2015 / 53 28-12-2015 1.2772 0.03% 0.02% 0.88% 
 2015 / 52 21-12-2015 1.2768 0.00 0.00 0.86% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 3 czerwca 2026 03:53:19
Londyn czas: 3 czerwca 2026 02:53:19
NY czas: 2 czerwca 2026 21:53:19
Tokio czas: 3 czerwca 2026 10:53:19

Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist