Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474145Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2015 / 11 | 09-03-2015 | 1.2691 | 0.03% | 0.09% | 1.20% | |||
| 2015 / 10 | 02-03-2015 | 1.2687 | 0.04% | 0.09% | 1.07% | |||
| 2015 / 9 | 23-02-2015 | 1.2682 | 0.02% | 0.06% | 0.94% | |||
| 2015 / 8 | 16-02-2015 | 1.2679 | -0.01% | 0.00 | 0.96% | |||
| 2015 / 7 | 09-02-2015 | 1.2680 | 0.03% | 0.10% | 0.98% | |||
| 2015 / 6 | 02-02-2015 | 1.2676 | 0.02% | 0.10% | 0.96% | |||
| 2015 / 5 | 26-01-2015 | 1.2674 | -0.04% | 0.11% | 0.97% | |||
| 2015 / 4 | 19-01-2015 | 1.2679 | 0.09% | 0.16% | 0.99% | |||
| 2015 / 3 | 12-01-2015 | 1.2667 | 0.03% | 0.04% | 0.91% | |||
| 2015 / 2 | 05-01-2015 | 1.2663 | 0.02% | -0.02% | 0.96% | |||
| 2015 / 1 | 02-01-2015 | 1.2660 | 0.01% | -0.13% | 0.98% | |||
| 2014 / 53 | 29-12-2014 | 1.2660 | 0.01% | -0.13% | 0.95% | |||
| 2014 / 52 | 22-12-2014 | 1.2659 | -0.02% | -0.17% | 0.92% | |||
| 2014 / 51 | 15-12-2014 | 1.2662 | -0.03% | -0.13% | 0.96% | |||
| 2014 / 50 | 08-12-2014 | 1.2666 | -0.08% | -0.09% | 0.92% | |||
| 2014 / 49 | 01-12-2014 | 1.2676 | -0.04% | 0.02% | 1.02% | |||
| 2014 / 48 | 24-11-2014 | 1.2681 | 0.02% | 0.06% | 1.05% | |||
| 2014 / 47 | 18-11-2014 | 1.2678 | 0.01% | 0.07% | 1.10% | |||
| 2014 / 46 | 10-11-2014 | 1.2677 | 0.02% | 0.06% | 1.09% | |||
| 2014 / 45 | 03-11-2014 | 1.2674 | 0.01% | 0.06% | 1.24% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 05:13:13
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 04:13:13 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 23:13:13 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 12:13:13 |