Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008474145
Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2015 / 11 09-03-2015 1.2691 0.03% 0.09% 1.20% 
 2015 / 10 02-03-2015 1.2687 0.04% 0.09% 1.07% 
 2015 / 9 23-02-2015 1.2682 0.02% 0.06% 0.94% 
 2015 / 8 16-02-2015 1.2679 -0.01% 0.00 0.96% 
 2015 / 7 09-02-2015 1.2680 0.03% 0.10% 0.98% 
 2015 / 6 02-02-2015 1.2676 0.02% 0.10% 0.96% 
 2015 / 5 26-01-2015 1.2674 -0.04% 0.11% 0.97% 
 2015 / 4 19-01-2015 1.2679 0.09% 0.16% 0.99% 
 2015 / 3 12-01-2015 1.2667 0.03% 0.04% 0.91% 
 2015 / 2 05-01-2015 1.2663 0.02% -0.02% 0.96% 
 2015 / 1 02-01-2015 1.2660 0.01% -0.13% 0.98% 
 2014 / 53 29-12-2014 1.2660 0.01% -0.13% 0.95% 
 2014 / 52 22-12-2014 1.2659 -0.02% -0.17% 0.92% 
 2014 / 51 15-12-2014 1.2662 -0.03% -0.13% 0.96% 
 2014 / 50 08-12-2014 1.2666 -0.08% -0.09% 0.92% 
 2014 / 49 01-12-2014 1.2676 -0.04% 0.02% 1.02% 
 2014 / 48 24-11-2014 1.2681 0.02% 0.06% 1.05% 
 2014 / 47 18-11-2014 1.2678 0.01% 0.07% 1.10% 
 2014 / 46 10-11-2014 1.2677 0.02% 0.06% 1.09% 
 2014 / 45 03-11-2014 1.2674 0.01% 0.06% 1.24% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 3 czerwca 2026 03:57:40
Londyn czas: 3 czerwca 2026 02:57:40
NY czas: 2 czerwca 2026 21:57:40
Tokio czas: 3 czerwca 2026 10:57:40

Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist