Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008474145
Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2014 / 24 09-06-2014 1.2624 0.01% 0.15% 1.46% 
 2014 / 23 02-06-2014 1.2623 0.09% 0.24% 1.43% 
 2014 / 22 26-05-2014 1.2612 0.06% 0.27% 1.21% 
 2014 / 21 19-05-2014 1.2605 0.00 0.22% 1.12% 
 2014 / 20 12-05-2014 1.2605 0.10% 0.21% 1.07% 
 2014 / 19 05-05-2014 1.2593 0.12% 0.14% 1.03% 
 2014 / 18 28-04-2014 1.2578 0.01% 0.07% 0.93% 
 2014 / 17 22-04-2014 1.2577 -0.02% 0.11% 0.96% 
 2014 / 16 14-04-2014 1.2579 0.02% 0.28% 1.00% 
 2014 / 15 07-04-2014 1.2576 0.06% 0.28% 1.02% 
 2014 / 14 31-03-2014 1.2569 0.05% 0.13% 1.01% 
 2014 / 13 24-03-2014 1.2563 0.15% -0.01% 0.98% 
 2014 / 12 17-03-2014 1.2544 0.02% -0.12% 0.81% 
 2014 / 11 10-03-2014 1.2541 -0.10% -0.13% 0.81% 
 2014 / 10 03-03-2014 1.2553 -0.09% -0.02% 0.97% 
 2014 / 9 24-02-2014 1.2564 0.04% 0.10% 1.10% 
 2014 / 8 17-02-2014 1.2559 0.02% 0.03% 1.11% 
 2014 / 7 10-02-2014 1.2557 0.02% 0.03% 1.09% 
 2014 / 6 03-02-2014 1.2555 0.02% 0.10% 1.05% 
 2014 / 5 27-01-2014 1.2552 -0.02% 0.12% 1.03% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 3 czerwca 2026 06:25:10
Londyn czas: 3 czerwca 2026 05:25:10
NY czas: 3 czerwca 2026 00:25:10
Tokio czas: 3 czerwca 2026 13:25:10

Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist