Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474145Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
| 2011 / 51 | 12-12-2011 | 1.2083 | -0.02% | -0.21% | 0.84% | |||
| 2011 / 50 | 05-12-2011 | 1.2085 | 0.05% | -0.32% | 0.85% | |||
| 2011 / 49 | 28-11-2011 | 1.2079 | 0.12% | -0.35% | 0.81% | |||
| 2011 / 48 | 21-11-2011 | 1.2065 | -0.36% | -0.45% | 0.63% | |||
| 2011 / 47 | 14-11-2011 | 1.2109 | -0.12% | -0.03% | 0.98% | |||
| 2011 / 46 | 07-11-2011 | 1.2124 | 0.02% | 0.12% | 1.10% | |||
| 2011 / 45 | 31-10-2011 | 1.2121 | 0.01% | 0.16% | 1.10% | |||
| 2011 / 44 | 24-10-2011 | 1.2120 | 0.06% | 0.14% | 1.16% | |||
| 2011 / 43 | 17-10-2011 | 1.2113 | 0.02% | 0.02% | 1.09% | |||
| 2011 / 42 | 10-10-2011 | 1.2110 | 0.07% | -0.08% | 1.03% | |||
| 2011 / 41 | 03-10-2011 | 1.2102 | -0.01% | -0.17% | 0.99% | |||
| 2011 / 40 | 26-09-2011 | 1.2103 | -0.06% | -0.08% | 1.00% | |||
| 2011 / 39 | 19-09-2011 | 1.2110 | -0.08% | 0.03% | 1.09% | |||
| 2011 / 38 | 12-09-2011 | 1.2120 | -0.02% | 0.16% | 1.17% | |||
| 2011 / 37 | 05-09-2011 | 1.2123 | 0.08% | 0.27% | 1.16% | |||
| 2011 / 36 | 29-08-2011 | 1.2113 | 0.06% | 0.15% | 1.11% | |||
| 2011 / 35 | 22-08-2011 | 1.2106 | 0.04% | 0.18% | 1.04% | |||
| 2011 / 34 | 15-08-2011 | 1.2101 | 0.09% | 0.17% | 1.09% | |||
| 2011 / 33 | 08-08-2011 | 1.2090 | -0.04% | 0.07% | 1.04% | |||
| 2011 / 32 | 01-08-2011 | 1.2095 | 0.09% | 0.18% | 1.15% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 9 czerwca 2025 12:42:39
| Londyn czas: | 9 czerwca 2025 11:42:39 |
| NY czas: | 9 czerwca 2025 06:42:39 |
| Tokio czas: | 9 czerwca 2025 19:42:39 |