Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008474145
Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2012 / 50 10-12-2012 1.2432 0.02% 0.12% 2.89% 
 2012 / 49 03-12-2012 1.2429 0.06% 0.12% 2.85% 
 2012 / 48 26-11-2012 1.2422 0.03% 0.20% 2.84% 
 2012 / 47 19-11-2012 1.2418 0.01% 0.28% 2.93% 
 2012 / 46 12-11-2012 1.2417 0.02% 0.30% 2.54% 
 2012 / 45 05-11-2012 1.2414 0.14% 0.31% 2.39% 
 2012 / 44 29-10-2012 1.2397 0.11% 0.22% 2.28% 
 2012 / 43 22-10-2012 1.2383 0.02% 0.16% 2.17% 
 2012 / 42 15-10-2012 1.2380 0.03% 0.19% 2.20% 
 2012 / 41 08-10-2012 1.2376 0.05% 0.19% 2.20% 
 2012 / 40 01-10-2012 1.2370 0.06% 0.16% 2.21% 
 2012 / 39 24-09-2012 1.2363 0.06% 0.09% 2.15% 
 2012 / 38 17-09-2012 1.2356 0.03% 0.09% 2.03% 
 2012 / 37 10-09-2012 1.2352 0.02% 0.11% 1.91% 
 2012 / 36 03-09-2012 1.2350 -0.02% 0.11% 1.87% 
 2012 / 35 27-08-2012 1.2352 0.06% 0.15% 1.97% 
 2012 / 34 20-08-2012 1.2345 0.06% 0.24% 1.97% 
 2012 / 33 13-08-2012 1.2338 0.01% 0.22% 1.96% 
 2012 / 32 06-08-2012 1.2337 0.02% 0.23% 2.04% 
 2012 / 31 30-07-2012 1.2334 0.15% 0.37% 1.98% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 3 czerwca 2026 04:58:02
Londyn czas: 3 czerwca 2026 03:58:02
NY czas: 2 czerwca 2026 22:58:02
Tokio czas: 3 czerwca 2026 11:58:02

Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist