Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008474145
Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2014 / 4 20-01-2014 1.2555 0.02% 0.10% 0.86% 
 2014 / 3 13-01-2014 1.2553 0.08% 0.09% 0.84% 
 2014 / 2 06-01-2014 1.2543 0.05% -0.06% 0.76% 
 2014 / 1 02-01-2014 1.2537 -0.05% -0.09% 0.74% 
 2013 / 53 30-12-2013 1.2541 -0.02% -0.06% 0.72% 
 2013 / 52 23-12-2013 1.2543 0.01% -0.05% 0.86% 
 2013 / 51 16-12-2013 1.2542 -0.07% 0.02% 0.85% 
 2013 / 50 09-12-2013 1.2551 0.02% 0.09% 0.96% 
 2013 / 49 02-12-2013 1.2548 -0.01% 0.23% 0.96% 
 2013 / 48 25-11-2013 1.2549 0.07% 0.27% 1.02% 
 2013 / 47 18-11-2013 1.2540 0.00 0.22% 0.98% 
 2013 / 46 11-11-2013 1.2540 0.17% 0.26% 0.99% 
 2013 / 45 04-11-2013 1.2519 0.03% 0.15% 0.85% 
 2013 / 44 29-10-2013 1.2515 0.02% 0.15% 0.95% 
 2013 / 43 21-10-2013 1.2513 0.05% 0.11% 1.05% 
 2013 / 42 14-10-2013 1.2507 0.06% 0.11% 1.03% 
 2013 / 41 07-10-2013 1.2500 0.03% 0.14% 1.00% 
 2013 / 40 30-09-2013 1.2496 -0.02% 0.17% 1.02% 
 2013 / 39 23-09-2013 1.2499 0.05% 0.19% 1.10% 
 2013 / 38 16-09-2013 1.2493 0.09% 0.18% 1.11% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 3 czerwca 2026 05:12:20
Londyn czas: 3 czerwca 2026 04:12:20
NY czas: 2 czerwca 2026 23:12:20
Tokio czas: 3 czerwca 2026 12:12:20

Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist