Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008474145
Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2026 / 13 27-03-2026 1.4923 -0.10% -1.20% 1.68% 
 2026 / 12 20-03-2026 1.4938 -0.03% -0.97% 1.85% 
 2026 / 11 13-03-2026 1.4942 -0.31% -0.90% 2.00% 
 2026 / 10 06-03-2026 1.4989 -0.76% -0.36% 2.47% 
 2026 / 9 27-02-2026 1.5104 0.13% 0.30% 2.94% 
 2026 / 8 20-02-2026 1.5084 0.05% 0.44% 2.95% 
 2026 / 7 13-02-2026 1.5077 0.23% 0.49% 2.87% 
 2026 / 6 06-02-2026 1.5043 -0.11% 0.24% 2.68% 
 2026 / 5 30-01-2026 1.5059 0.27% 0.70% 2.90% 
 2026 / 4 23-01-2026 1.5018 0.10% 0.48% 2.82% 
 2026 / 3 16-01-2026 1.5003 -0.03% 0.44% 2.84% 
 2026 / 2 09-01-2026 1.5007 0.27% 0.70% 3.04% 
 2026 / 1 02-01-2026 1.4967 0.13% 0.34% 2.75% 
 2025 / 53 29-12-2025 1.4955 0.05% 0.35% - 
 2025 / 52 23-12-2025 1.4947 0.07% 0.30% 2.73% 
 2025 / 51 19-12-2025 1.4937 0.23% 0.31% 2.67% 
 2025 / 50 12-12-2025 1.4903 -0.09% 0.09% 2.41% 
 2025 / 49 05-12-2025 1.4916 0.09% 0.11% 2.47% 
 2025 / 48 28-11-2025 1.4903 0.08% 0.04% 2.37% 
 2025 / 47 21-11-2025 1.4891 0.01% -0.06% 2.36% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 13:38:49
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 12:38:49
NY czas: 18 sierpnia 2026 07:38:49
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 20:38:49

Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist