Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008474145
Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2026 / 2 09-01-2026 1.5007 0.27% 0.70% 3.04% 
 2026 / 1 02-01-2026 1.4967 0.13% 0.34% 2.75% 
 2025 / 53 29-12-2025 1.4955 0.05% 0.35% - 
 2025 / 52 23-12-2025 1.4947 0.07% 0.30% 2.73% 
 2025 / 51 19-12-2025 1.4937 0.23% 0.31% 2.67% 
 2025 / 50 12-12-2025 1.4903 -0.09% 0.09% 2.41% 
 2025 / 49 05-12-2025 1.4916 0.09% 0.11% 2.47% 
 2025 / 48 28-11-2025 1.4903 0.08% 0.04% 2.37% 
 2025 / 47 21-11-2025 1.4891 0.01% -0.06% 2.36% 
 2025 / 46 14-11-2025 1.4890 -0.07% -0.01% 2.53% 
 2025 / 45 07-11-2025 1.4900 0.02% 0.17% 2.57% 
 2025 / 44 31-10-2025 1.4897 -0.02% 0.26% 2.77% 
 2025 / 43 24-10-2025 1.4900 0.06% 0.36% 2.82% 
 2025 / 42 17-10-2025 1.4891 0.11% 0.26% 2.66% 
 2025 / 41 10-10-2025 1.4875 0.11% 0.14% 2.66% 
 2025 / 40 03-10-2025 1.4859 0.09% 0.06% 2.48% 
 2025 / 39 26-09-2025 1.4846 -0.05% -0.01% 2.25% 
 2025 / 38 19-09-2025 1.4853 -0.01% 0.05% 2.49% 
 2025 / 37 12-09-2025 1.4854 0.03% 0.16% 2.55% 
 2025 / 36 05-09-2025 1.4850 0.02% 0.26% 2.60% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 21:56:04
Londyn czas: 2 czerwca 2026 20:56:04
NY czas: 2 czerwca 2026 15:56:04
Tokio czas: 3 czerwca 2026 04:56:04

Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist