Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474145Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 15 | 11-04-2025 | 1.4712 | -0.06% | 0.43% | 3.98% | |||
| 2025 / 14 | 04-04-2025 | 1.4721 | 0.31% | 0.64% | 3.83% | |||
| 2025 / 13 | 28-03-2025 | 1.4676 | 0.06% | 0.03% | 3.49% | |||
| 2025 / 12 | 21-03-2025 | 1.4667 | 0.12% | 0.10% | 3.45% | |||
| 2025 / 11 | 14-03-2025 | 1.4649 | 0.14% | -0.05% | 3.30% | |||
| 2025 / 10 | 07-03-2025 | 1.4628 | -0.30% | -0.16% | 3.06% | |||
| 2025 / 9 | 28-02-2025 | 1.4672 | 0.14% | 0.25% | 3.56% | |||
| 2025 / 8 | 21-02-2025 | 1.4652 | -0.03% | 0.31% | 3.41% | |||
| 2025 / 7 | 14-02-2025 | 1.4656 | 0.03% | 0.46% | 3.46% | |||
| 2025 / 6 | 07-02-2025 | 1.4651 | 0.11% | 0.60% | 3.67% | |||
| 2025 / 5 | 31-01-2025 | 1.4635 | 0.20% | - | 3.69% | |||
| 2025 / 4 | 24-01-2025 | 1.4606 | 0.12% | 0.38% | 3.85% | |||
| 2025 / 3 | 17-01-2025 | 1.4589 | 0.17% | 0.28% | 3.84% | |||
| 2025 / 2 | 10-01-2025 | 1.4564 | -0.01% | 0.08% | 3.64% | |||
| 2025 / 1 | 03-01-2025 | 1.4566 | 0.11% | 0.06% | 4.05% | |||
| 2024 / 52 | 27-12-2024 | 1.4550 | 0.01% | -0.05% | - | |||
| 2024 / 51 | 20-12-2024 | 1.4548 | -0.03% | 0.01% | - | |||
| 2024 / 50 | 13-12-2024 | 1.4552 | -0.03% | 0.21% | - | |||
| 2024 / 49 | 06-12-2024 | 1.4557 | -0.01% | 0.21% | 4.79% | |||
| 2024 / 48 | 29-11-2024 | 1.4558 | 0.08% | 0.43% | 4.93% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 22:48:27
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 21:48:27 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 16:48:27 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 05:48:27 |