Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474145Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
| 2014 / 40 | 29-09-2014 | 1.2661 | 0.02% | 0.08% | 1.32% | |||
| 2014 / 39 | 22-09-2014 | 1.2659 | 0.03% | 0.07% | 1.28% | |||
| 2014 / 38 | 15-09-2014 | 1.2655 | 0.03% | 0.08% | 1.30% | |||
| 2014 / 37 | 08-09-2014 | 1.2651 | 0.00 | 0.09% | 1.35% | |||
| 2014 / 36 | 01-09-2014 | 1.2651 | 0.01% | 0.16% | 1.41% | |||
| 2014 / 35 | 25-08-2014 | 1.2650 | 0.04% | 0.15% | 1.40% | |||
| 2014 / 34 | 18-08-2014 | 1.2645 | 0.05% | 0.11% | 1.40% | |||
| 2014 / 33 | 11-08-2014 | 1.2639 | 0.06% | 0.04% | 1.36% | |||
| 2014 / 32 | 04-08-2014 | 1.2631 | 0.00 | -0.02% | 1.30% | |||
| 2014 / 31 | 28-07-2014 | 1.2631 | 0.00 | 0.02% | 1.40% | |||
| 2014 / 30 | 21-07-2014 | 1.2631 | -0.02% | -0.04% | 1.39% | |||
| 2014 / 29 | 14-07-2014 | 1.2634 | 0.00 | 0.03% | 1.40% | |||
| 2014 / 28 | 07-07-2014 | 1.2634 | 0.05% | 0.08% | 1.47% | |||
| 2014 / 27 | 30-06-2014 | 1.2628 | -0.06% | 0.04% | 1.50% | |||
| 2014 / 26 | 23-06-2014 | 1.2636 | 0.05% | 0.19% | 1.63% | |||
| 2014 / 25 | 16-06-2014 | 1.2630 | 0.05% | 0.20% | 1.60% | |||
| 2014 / 24 | 09-06-2014 | 1.2624 | 0.01% | 0.15% | 1.46% | |||
| 2014 / 23 | 02-06-2014 | 1.2623 | 0.09% | 0.24% | 1.43% | |||
| 2014 / 22 | 26-05-2014 | 1.2612 | 0.06% | 0.27% | 1.21% | |||
| 2014 / 21 | 19-05-2014 | 1.2605 | 0.00 | 0.22% | 1.12% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 6 sierpnia 2025 04:02:12
| Londyn czas: | 6 sierpnia 2025 03:02:12 |
| NY czas: | 5 sierpnia 2025 22:02:12 |
| Tokio czas: | 6 sierpnia 2025 11:02:12 |