Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008474145
Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2015 / 31 27-07-2015 1.2721 0.06% 0.19% 0.71% 
 2015 / 30 20-07-2015 1.2714 0.07% 0.13% 0.66% 
 2015 / 29 13-07-2015 1.2705 0.03% 0.09% 0.56% 
 2015 / 28 07-07-2015 1.2701 0.03% 0.06% 0.53% 
 2015 / 27 29-06-2015 1.2697 0.00 0.02% 0.55% 
 2015 / 26 22-06-2015 1.2697 0.02% -0.06% 0.48% 
 2015 / 25 15-06-2015 1.2694 0.01% -0.08% 0.51% 
 2015 / 24 08-06-2015 1.2693 -0.02% -0.07% 0.55% 
 2015 / 23 01-06-2015 1.2695 -0.08% -0.05% 0.57% 
 2015 / 22 25-05-2015 1.2705 0.01% -0.01% 0.74% 
 2015 / 21 18-05-2015 1.2704 0.02% -0.03% 0.79% 
 2015 / 20 11-05-2015 1.2702 0.01% -0.09% 0.77% 
 2015 / 19 04-05-2015 1.2701 -0.04% -0.05% 0.86% 
 2015 / 18 27-04-2015 1.2706 -0.02% 0.02% 1.02% 
 2015 / 17 20-04-2015 1.2708 -0.04% 0.05% 1.04% 
 2015 / 16 13-04-2015 1.2713 0.05% 0.11% 1.07% 
 2015 / 15 07-04-2015 1.2707 0.02% 0.13% 1.04% 
 2015 / 14 30-03-2015 1.2704 0.02% 0.13% 1.07% 
 2015 / 13 23-03-2015 1.2702 0.02% 0.16% 1.11% 
 2015 / 12 16-03-2015 1.2699 0.06% 0.16% 1.24% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 3 czerwca 2026 03:53:19
Londyn czas: 3 czerwca 2026 02:53:19
NY czas: 2 czerwca 2026 21:53:19
Tokio czas: 3 czerwca 2026 10:53:19

Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist